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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 392.00 | 140 121.00 | 49 271.00 | 189 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 716.00 | 22 171.00 | 1 546.00 | 23 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 688.00 | 166 698.00 | 67 990.00 | 234 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 796.00 | 328 989.00 | 118 807.00 | 447 796.00 |
BT Marchandises | 3 590 086.00 | 894 772.00 | 2 695 314.00 | 3 590 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 403.00 | 127 536.00 | 2 504 867.00 | 2 632 403.00 |
BZ Autres créances | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 975 565.00 | | 1 975 565.00 | 1 975 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 503.00 | 1 022 308.00 | 7 276 196.00 | 8 298 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 300.00 | 1 351 297.00 | 7 395 003.00 | 8 746 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 467 894.00 | 3 393 657.00 | | 3 467 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 682.00 | 74 236.00 | | 288 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 786.00 | 4 122 104.00 | | 4 410 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 509.00 | 1 061 641.00 | | 1 463 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 547.00 | 586 794.00 | | 665 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 794.00 | 1 285 329.00 | | 575 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 567.00 | 135 958.00 | | 276 567.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 217.00 | 3 069 722.00 | | 2 984 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 003.00 | 7 191 826.00 | | 7 395 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 217.00 | 3 056 213.00 | | 2 984 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357 455.00 | 13 179 500.00 | 18 536 955.00 | 5 357 455.00 |
FG Production vendue services | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 394.00 | 13 179 500.00 | 18 568 894.00 | 5 389 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 435 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 888 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 356.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 3 200.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 28 200.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 010.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 19 701.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 8 499.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 664.00 | 42 012.00 | | 126 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 089.00 | 15 073 638.00 | | 19 441 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 152 407.00 | 14 999 401.00 | | 19 152 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 682.00 | 74 236.00 | | 288 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 620.00 | 64 752.00 | 36 382.00 | 300 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 620.00 | 64 752.00 | 36 382.00 | 300 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 775 496.00 | 894 772.00 | 775 496.00 | 775 496.00 |
6T Sur comptes clients | 150 652.00 | 62 584.00 | 85 700.00 | 150 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 148.00 | 957 356.00 | 861 196.00 | 926 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 148.00 | 957 356.00 | 861 196.00 | 926 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 794.00 | 575 794.00 | | 575 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 593.00 | 2 504 593.00 | | 2 504 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 810.00 | 22 544.00 | 105 266.00 | 127 810.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 665 547.00 | 665 547.00 | | 665 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 752.00 | 2 580 486.00 | 105 266.00 | 2 685 752.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 717.00 | 2 983 717.00 | | 2 983 717.00 |