| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 358.00 | 559.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 202 866.00 | 132 011.00 | 70 856.00 | 202 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 16 696.00 | 7 779.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 186.00 | 89 211.00 | 133 975.00 | 223 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 445.00 | 239 276.00 | 213 169.00 | 452 445.00 |
BT Marchandises | 3 839 332.00 | 780 931.00 | 3 058 401.00 | 3 839 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 371.00 | 264 778.00 | 2 209 593.00 | 2 474 371.00 |
BZ Autres créances | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 521 301.00 | | 521 301.00 | 521 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 757.00 | 1 045 709.00 | 5 978 048.00 | 7 023 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 202.00 | 1 284 985.00 | 6 191 217.00 | 7 476 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 885.00 | | | 282 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 068 471.00 | 2 908 572.00 | | 3 068 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 784.00 | 159 899.00 | | 167 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 464.00 | 3 722 681.00 | | 3 890 464.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 069.00 | 172 348.00 | | 267 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 529.00 | 571 475.00 | | 690 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 10 450.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 075.00 | 1 900 037.00 | | 1 092 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 539.00 | 170 031.00 | | 112 539.00 |
EA Autres dettes | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 253.00 | 2 824 340.00 | | 2 283 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 217.00 | 6 547 021.00 | | 6 191 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 529.00 | | | 690 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060 384.00 | 10 564 556.00 | 16 624 940.00 | 6 060 384.00 |
FG Production vendue services | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 085.00 | 10 564 556.00 | 16 692 641.00 | 6 128 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 476 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 857 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 228 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 16 383.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 16 383.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 27 494.00 | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 37 232.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 361.00 | -20 849.00 | | 10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 999.00 | 92 523.00 | | 89 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 491 362.00 | 18 359 919.00 | | 17 491 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 323 578.00 | 18 200 019.00 | | 17 323 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 784.00 | 159 899.00 | | 167 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 062.00 | | 96 383.00 | 430 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 452 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 450 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 145.00 | | 96 383.00 | 428 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 429.00 | 65 847.00 | 74 000.00 | 247 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 639.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 711.00 | 65 208.00 | 74 000.00 | 246 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 752 988.00 | 780 931.00 | 752 988.00 | 752 988.00 |
6T Sur comptes clients | 220 778.00 | 64 000.00 | 20 000.00 | 220 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 766.00 | 844 931.00 | 772 988.00 | 973 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 766.00 | 862 431.00 | 772 988.00 | 973 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 431.00 | 772 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 075.00 | 1 092 075.00 | | 1 092 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 487.00 | | | 2 191 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 885.00 | | | 282 885.00 |
VB T. V. A. | 169 317.00 | | | 169 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 069.00 | 133 348.00 | 133 721.00 | 267 069.00 |
VI Groupe et associés | 690 529.00 | 690 529.00 | | 690 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 824.00 | 2 379 939.00 | 282 885.00 | 2 662 824.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 513.00 | 2 140 792.00 | 133 721.00 | 2 274 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |