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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 73 221.00 | 1 997.00 | 75 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 106.00 | 762 105.00 | | 762 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 228.00 | 1 925 240.00 | 9 988.00 | 1 935 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 256.00 | 1 925 240.00 | 207 015.00 | 2 132 256.00 |
CU Autres participations | 941 186.00 | 933 196.00 | 7 990.00 | 941 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 740.00 | | | -1 868 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 752.00 | | | 1 496 752.00 |
DK Provisions réglementées | 53 294.00 | 88 151.00 | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | -162 690.00 | | | -162 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 583.00 | | | 211 583.00 |
EA Autres dettes | 155 750.00 | 113 683.00 | | 155 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 055.00 | | | 365 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 995.00 | | 369 995.00 | 369 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 995.00 | | 369 995.00 | 369 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520 667.00 | | | 1 520 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 856.00 | 40 993.00 | | 34 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 667.00 | | | 1 520 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470 360.00 | | | 1 470 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | -14 709.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 188.00 | | | 1 915 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 752.00 | | | 1 496 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 135.00 | | | 1 969 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 629.00 | | | 1 686 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 083.00 | 4 714.00 | 47 858.00 | 273 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 732.00 | | 3 014.00 | 159 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | 4 714.00 | 44 843.00 | 113 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 151.00 | | 34 857.00 | 88 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 750.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 750.00 | | 3 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 519.00 | 33 462.00 | 1 579 057.00 | 1 612 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 27 573.00 | 8 321.00 | 71 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 107.00 | | | 762 107.00 |
UX Autres créances clients | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | | 782.00 | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VP Divers | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 584.00 | 96 418.00 | 15 551.00 | 211 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 023.00 | 193 916.00 | 762 107.00 | 956 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 056.00 | 200 433.00 | 24 654.00 | 365 056.00 |