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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 489.00 | 36 710.00 | 18 778.00 | 55 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 498.00 | 1 060 805.00 | 150 693.00 | 1 211 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 702.00 | 1 742 200.00 | 623 501.00 | 2 365 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
BZ Autres créances | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
CF Disponibilités | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 375.00 | | 410 375.00 | 410 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 077.00 | 1 742 200.00 | 1 033 877.00 | 2 776 077.00 |
CU Autres participations | 941 996.00 | 487 967.00 | 454 029.00 | 941 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
DL TOTAL (I) | 619 716.00 | | | 619 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
EA Autres dettes | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 877.00 | | | 1 033 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 019.00 | | | 264 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 800.00 | | 287 800.00 | 287 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 328.00 | | | -18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 880.00 | | | 561 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 112.00 | | | 298 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 767.00 | | | 263 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 904.00 | | 53 875.00 | 2 314 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 2 365 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 55 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 345.00 | | 1 222.00 | 57 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 842.00 | | 52 653.00 | 2 100 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 687.00 | 10 818.00 | 3 077.00 | 185 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | 10 818.00 | 3 077.00 | 28 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | 126 221.00 | 26 671.00 | 170 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 636.00 | 46 086.00 | 61 862.00 | 147 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211 499.00 | | 1 211 499.00 | 1 211 499.00 |
UX Autres créances clients | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 733.00 | 2 931.00 | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 879.00 | 219 380.00 | 1 211 499.00 | 1 430 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 161.00 | 264 020.00 | 91 464.00 | 414 161.00 |