| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 433.00 | 18 174.00 | 37 259.00 | 55 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 707.00 | 877 486.00 | 72 221.00 | 949 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 455.00 | 1 928 773.00 | 174 681.00 | 2 103 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
BZ Autres créances | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
CF Disponibilités | 276 172.00 | | 276 172.00 | 276 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 321.00 | | 670 321.00 | 670 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 776.00 | 1 928 773.00 | 845 002.00 | 2 773 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
CU Autres participations | 941 596.00 | 876 396.00 | 65 200.00 | 941 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 481 263.00 | | | 481 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 002.00 | | | 845 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 808.00 | | | 355 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 916.00 | | | -24 916.00 |