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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 031.00 | 76 374.00 | 12 657.00 | 89 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 116.00 | 850 746.00 | 9 370.00 | 860 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 051.00 | 1 990 291.00 | 56 760.00 | 2 047 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 948.00 | | 239 948.00 | 239 948.00 |
BZ Autres créances | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
CF Disponibilités | 827 866.00 | | 827 866.00 | 827 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 347.00 | | 1 382 347.00 | 1 382 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 399.00 | 1 990 291.00 | 1 439 107.00 | 3 429 399.00 |
CU Autres participations | 941 186.00 | 906 453.00 | 34 733.00 | 941 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DH Report à nouveau | -371 987.00 | | | -371 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 870.00 | | | 668 870.00 |
DL TOTAL (I) | 506 179.00 | | | 506 179.00 |
DP Provisions pour risques | 950.00 | | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | | | 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 924.00 | | | 308 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 579.00 | | | 366 579.00 |
EA Autres dettes | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 977.00 | | | 931 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 107.00 | | | 1 439 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 751.00 | | | 764 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 133.00 | | | 1 846 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 893.00 | | | 1 849 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 864.00 | | | 712 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 864.00 | | | 712 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 028.00 | | | 1 137 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 326.00 | | | 2 283 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 456.00 | | | 1 614 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 870.00 | | | 668 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 229.00 | | | 1 935 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 293.00 | | | 1 703 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 939.00 | 3 258.00 | 104.00 | 229 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 221.00 | 3 258.00 | 104.00 | 73 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 650.00 | | 3 700.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | | 3 700.00 | 4 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 924.00 | 259 105.00 | 10 064.00 | 308 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 116.00 | | | 860 116.00 |
UX Autres créances clients | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 55.00 | 1 106.00 | 5 530.00 |
VP Divers | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 580.00 | 254 647.00 | 22 613.00 | 366 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 597.00 | 536 481.00 | 860 116.00 | 1 396 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 978.00 | 764 751.00 | 33 783.00 | 931 978.00 |