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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 147.00 | 156 886.00 | 1 261.00 | 158 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 418.00 | 21 699.00 | 65 719.00 | 87 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587 235.00 | 1 058 000.00 | 529 235.00 | 1 587 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 288.00 | 1 605 081.00 | 1 169 206.00 | 2 774 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
BZ Autres créances | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CF Disponibilités | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 067.00 | | 256 067.00 | 256 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 356.00 | 1 605 081.00 | 1 425 274.00 | 3 030 356.00 |
CU Autres participations | 941 486.00 | 368 496.00 | 572 990.00 | 941 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 574.00 | | | 1 036 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 274.00 | | | 1 425 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 094.00 | | | -19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 245.00 | | | 710 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 702.00 | | 447 469.00 | 2 365 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 2 528 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 882.00 | 2 774 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 372.00 | 87 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | 1 430.00 | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | | 70 302.00 | 55 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 495.00 | | 375 737.00 | 2 153 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 429.00 | 12 950.00 | 27 793.00 | 193 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 718.00 | 169.00 | | 156 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | 12 781.00 | 27 793.00 | 36 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 124 777.00 | 30 193.00 | 164 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 910.00 | 59 701.00 | 70 032.00 | 151 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 587 236.00 | | 1 587 236.00 | 1 587 236.00 |
UX Autres créances clients | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 859.00 | 13 373.00 | 45 486.00 | 58 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 482.00 | 107 246.00 | 1 587 236.00 | 1 694 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 700.00 | 211 251.00 | 145 711.00 | 388 700.00 |