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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 147.00 | 157 172.00 | 975.00 | 158 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 058.00 | 38 417.00 | 63 640.00 | 102 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 627.00 | 1 013 000.00 | 873 627.00 | 1 886 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 320.00 | 1 666 086.00 | 1 422 233.00 | 3 088 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 322.00 | | 258 322.00 | 258 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 642.00 | 1 666 086.00 | 1 680 556.00 | 3 346 642.00 |
CU Autres participations | 941 486.00 | 457 496.00 | 483 990.00 | 941 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 804 974.00 | | | 804 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 791.00 | | | 228 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 066.00 | | | 1 246 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 989.00 | | | 144 989.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 489.00 | | | 434 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 556.00 | | | 1 680 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 827.00 | | | 293 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 909.00 | | | 575 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 117.00 | | | 347 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 791.00 | | | 228 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 289.00 | | 314 032.00 | 2 774 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 419.00 | | 14 640.00 | 87 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528 722.00 | | 299 392.00 | 2 528 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 586.00 | 17 005.00 | | 178 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 887.00 | 286.00 | | 156 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 699.00 | 16 719.00 | | 21 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 369.00 | 194 163.00 | 32 206.00 | 226 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 989.00 | 70 288.00 | 74 701.00 | 144 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 628.00 | | 1 886 628.00 | 1 886 628.00 |
UX Autres créances clients | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 417.00 | 12 662.00 | 33 755.00 | 46 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 967.00 | 131 339.00 | 1 886 628.00 | 2 017 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 490.00 | 293 828.00 | 140 662.00 | 434 490.00 |