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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 344.00 | 28 969.00 | 28 375.00 | 57 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 845.00 | 1 044 136.00 | 114 709.00 | 1 158 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 904.00 | 1 973 008.00 | 341 895.00 | 2 314 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
BZ Autres créances | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CF Disponibilités | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 710.00 | 1 973 008.00 | 772 701.00 | 2 745 710.00 |
CU Autres participations | 941 996.00 | 743 185.00 | 198 811.00 | 941 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 293 879.00 | | | 293 879.00 |
DH Report à nouveau | -24 916.00 | | | -24 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 014.00 | | | -106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 375 248.00 | | | 375 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 701.00 | | | 772 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 416.00 | | | 238 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 687.00 | | | -118 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 123.00 | | | 445 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 137.00 | | | 551 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 014.00 | | | -106 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 455.00 | | 211 449.00 | 2 103 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 434.00 | | 1 911.00 | 55 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 304.00 | | 209 538.00 | 1 891 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 892.00 | 10 796.00 | | 174 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 718.00 | | | 156 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 10 796.00 | | 18 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 134 398.00 | 21 639.00 | 180 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 846.00 | | 1 158 846.00 | 1 158 846.00 |
UX Autres créances clients | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 757.00 | 2 378.00 | 5 845.00 |
VP Divers | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 876.00 | 58 223.00 | 50 460.00 | 165 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 185.00 | 272 339.00 | 1 158 846.00 | 1 431 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 453.00 | 238 416.00 | 74 476.00 | 397 453.00 |