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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 430 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 174 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 756 170.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 346 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 756 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 512 806.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 029.00 | 368 777.00 | | 489 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 120 252.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 588 289.00 | 522 029.00 | | 588 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 097.00 | 454 026.00 | | 627 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 14 468.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 036.00 | 162 306.00 | | 212 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 704.00 | 105 166.00 | | 64 704.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 32.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 517.00 | 735 997.00 | | 924 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 806.00 | 1 261 026.00 | | 1 512 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 677.00 | 351 053.00 | | 415 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 213 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 211.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 5 779.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | 5 991.00 | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 391.00 | 1 374.00 | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | 1 374.00 | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | 4 616.00 | | -10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 36 274.00 | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 305.00 | 2 164 107.00 | | 2 225 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 045.00 | 2 043 855.00 | | 2 159 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | 120 252.00 | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 749.00 | | 324 260.00 | 1 717 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 991.00 | | 324 150.00 | 1 713 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 110.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 708.00 | 193 131.00 | | 1 092 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 365.00 | 193 131.00 | | 1 089 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 097.00 | 118 257.00 | 401 807.00 | 627 097.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 912.00 | 329 912.00 | | 329 912.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 517.00 | 415 677.00 | 401 807.00 | 924 517.00 |