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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 768.00 | |
AP Constructions | | | 933 156.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 816 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 784.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 151 719.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 100 352.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 372 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 593.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 802 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 903 231.00 | |
CU Autres participations | | | 151 239.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 842 208.00 | 750 131.00 | | 842 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 899.00 | 92 076.00 | | 50 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 959 210.00 | 875 208.00 | | 959 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 194.00 | 303 151.00 | | 1 043 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 727.00 | 234 328.00 | | 729 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 005.00 | 163 098.00 | | 150 005.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 7 255.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 020.00 | 727 751.00 | | 1 944 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 231.00 | 1 602 960.00 | | 2 903 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 5 335.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 005.00 | 1 301.00 | | 155 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 739.00 | 6 636.00 | | 156 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 12.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 434.00 | 12.00 | | 151 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | 6 624.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 21 674.00 | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 637.00 | 2 223 943.00 | | 2 904 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 738.00 | 2 131 867.00 | | 2 853 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 899.00 | 92 076.00 | | 50 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 039.00 | | 2 310 439.00 | 2 384 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 152 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 345.00 | 502 699.00 | 3 651 434.00 | 540 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 345.00 | 352 699.00 | 3 493 589.00 | 540 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 695.00 | | 2 059 938.00 | 2 326 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 998.00 | | 250 501.00 | 51 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 514.00 | 120 266.00 | 352 699.00 | 1 783 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 667.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 604.00 | 119 599.00 | 352 699.00 | 1 779 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 727.00 | 729 727.00 | | 729 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 369 232.00 | 369 232.00 | | 369 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VC Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 194.00 | 245 228.00 | 587 754.00 | 1 043 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 840.00 | | | 962 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 905.00 | 570 645.00 | 1 260.00 | 571 905.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 020.00 | 1 146 054.00 | 587 754.00 | 1 944 020.00 |