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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 391 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 146 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 650 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 58 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 437 143.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 635.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 555 289.00 | 489 029.00 | | 555 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 225.00 | 66 260.00 | | 80 225.00 |
DL TOTAL (I) | 668 515.00 | 588 289.00 | | 668 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 450.00 | 627 097.00 | | 540 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 144.00 | 212 036.00 | | 127 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 360.00 | 64 704.00 | | 80 360.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 628.00 | 924 517.00 | | 768 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 143.00 | 1 512 806.00 | | 1 437 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 796.00 | 415 677.00 | | 337 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 791 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 467.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 959.00 | 2 891.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 3 358.00 | | 5 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | -10 032.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 2 232.00 | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 077.00 | 2 225 305.00 | | 1 808 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 852.00 | 2 159 045.00 | | 1 727 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 225.00 | 66 260.00 | | 80 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 009.00 | | 68 120.00 | 2 042 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 141.00 | | 66 750.00 | 2 038 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 1 370.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 838.00 | 174 104.00 | | 1 285 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 495.00 | 174 104.00 | | 1 282 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 450.00 | 109 618.00 | 371 728.00 | 540 450.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 378.00 | 250 118.00 | 1 260.00 | 251 378.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 627.00 | 337 795.00 | 371 728.00 | 768 627.00 |