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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 789.00 | 276 090.00 | 2 698.00 | 278 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 127.00 | 165 348.00 | 18 780.00 | 184 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 916.00 | 441 438.00 | 21 478.00 | 462 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 975.00 | 42 360.00 | 446 614.00 | 488 975.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 215 404.00 | | 215 404.00 | 215 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 978.00 | 42 360.00 | 720 618.00 | 762 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 894.00 | 483 798.00 | 742 096.00 | 1 225 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 935.00 | 77 953.00 | | 111 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 263.00 | 33 982.00 | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 486 199.00 | 460 935.00 | | 486 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | 2 583.00 | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 119 822.00 | | 94 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 796.00 | 181 726.00 | | 156 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 897.00 | 304 131.00 | | 255 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 096.00 | 765 066.00 | | 742 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 396.00 | | 1 069 396.00 | 1 069 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 396.00 | | 1 069 396.00 | 1 069 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 7 373.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 7 373.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 495.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 495.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 6 878.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 5 665.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 928.00 | 1 214 708.00 | | 1 097 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 665.00 | 1 180 726.00 | | 1 072 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 263.00 | 33 982.00 | | 25 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 916.00 | | | 462 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 463.00 | 30 975.00 | | 410 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 463.00 | 30 975.00 | | 410 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 488.00 | | 13 128.00 | 55 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 488.00 | | 13 128.00 | 55 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 488.00 | | 13 128.00 | 55 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
UX Autres créances clients | 438 142.00 | | | 438 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 317.00 | 462 485.00 | 50 833.00 | 513 317.00 |
VW T.V.A. | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 897.00 | 255 897.00 | | 255 897.00 |