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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 789.00 | 277 846.00 | 943.00 | 278 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 977.00 | 176 319.00 | 9 658.00 | 185 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 766.00 | 454 165.00 | 10 601.00 | 464 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 684.00 | 40 279.00 | 372 405.00 | 412 684.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 266 845.00 | | 266 845.00 | 266 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 740.00 | 40 279.00 | 704 462.00 | 744 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 506.00 | 494 444.00 | 715 063.00 | 1 209 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 305 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 199.00 | 111 935.00 | | 137 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | 25 263.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 486 339.00 | 486 199.00 | | 486 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 4 838.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | 94 263.00 | | 69 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 592.00 | 156 796.00 | | 118 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 723.00 | 255 897.00 | | 228 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 063.00 | 742 096.00 | | 715 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 328.00 | | 973 328.00 | 973 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 328.00 | | 973 328.00 | 973 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 121.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 121.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 501.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 501.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -1 380.00 | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 077.00 | 1 097 928.00 | | 1 012 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 937.00 | 1 072 665.00 | | 1 011 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | 25 263.00 | | 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 916.00 | | 1 850.00 | 462 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 916.00 | | 1 850.00 | 462 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 438.00 | 12 727.00 | | 441 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 438.00 | 12 727.00 | | 441 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 360.00 | 11 914.00 | 13 996.00 | 42 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 360.00 | 11 914.00 | 13 996.00 | 42 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 360.00 | 11 914.00 | 13 996.00 | 42 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UX Autres créances clients | 364 349.00 | 364 349.00 | | 364 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 944.00 | 9 218.00 | 28 726.00 | 37 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 339.00 | 436 339.00 | | 436 339.00 |
VW T.V.A. | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 723.00 | 199 997.00 | 28 726.00 | 228 723.00 |