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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 304.00 | 280 109.00 | 30 194.00 | 310 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 230.00 | 171 288.00 | 4 942.00 | 176 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 535.00 | 451 397.00 | 35 137.00 | 486 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 952.00 | 220 943.00 | 315 009.00 | 535 952.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 489 237.00 | | 489 237.00 | 489 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 260.00 | 220 943.00 | 840 317.00 | 1 061 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 796.00 | 672 341.00 | 875 455.00 | 1 547 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 353.00 | 45 000.00 | | 192 353.00 |
DH Report à nouveau | | 176 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 351.00 | 40 629.00 | | 24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 436 705.00 | 482 353.00 | | 436 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 512.00 | 236 885.00 | | 177 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 5 921.00 | | 17 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | 4 856.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 104 474.00 | | 105 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 810.00 | 155 439.00 | | 134 810.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 185.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 750.00 | 507 762.00 | | 438 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 455.00 | 990 116.00 | | 875 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 027.00 | | 2 400.00 | 488 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 486 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 486 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 027.00 | | 2 400.00 | 488 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 377.00 | 18 912.00 | 3 891.00 | 436 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 377.00 | 18 912.00 | 3 891.00 | 436 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 223.00 | 14 640.00 | 8 920.00 | 215 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 223.00 | 14 640.00 | 8 920.00 | 215 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 223.00 | 14 640.00 | 8 920.00 | 215 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 640.00 | 8 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 270 821.00 | 270 821.00 | | 270 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 196.00 | 54 919.00 | 122 277.00 | 177 196.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 107.00 | 568 107.00 | | 568 107.00 |
VW T.V.A. | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 268.00 | 312 990.00 | 122 277.00 | 435 268.00 |