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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 692.00 | 277 685.00 | 27 007.00 | 304 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 637.00 | 164 986.00 | 12 652.00 | 177 637.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 329.00 | 442 671.00 | 40 659.00 | 483 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 775.00 | 73 769.00 | 386 006.00 | 459 775.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 371 206.00 | | 371 206.00 | 371 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 289.00 | 73 769.00 | 808 520.00 | 882 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 618.00 | 516 439.00 | 849 178.00 | 1 365 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 339.00 | 137 199.00 | | 121 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 140.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 505 933.00 | 486 339.00 | | 505 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 990.00 | 37 944.00 | | 28 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 2 194.00 | | 4 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | 69 995.00 | | 156 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 276.00 | 118 592.00 | | 149 276.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 245.00 | 228 723.00 | | 343 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 178.00 | 715 063.00 | | 849 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 144.00 | | 1 135 144.00 | 1 135 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 144.00 | | 1 135 144.00 | 1 135 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 434.00 | |
GE Autres charges | | | 36 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 3 740.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 90.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 90.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | 3 650.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 060.00 | 1 012 077.00 | | 1 207 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 465.00 | 1 011 937.00 | | 1 187 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 140.00 | | 19 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 648.00 | 49 494.00 | | 23 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 766.00 | 3 000.00 | 38 256.00 | 464 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 692.00 | 483 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 692.00 | 482 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 766.00 | | 38 256.00 | 464 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 165.00 | 9 198.00 | 20 692.00 | 454 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 165.00 | 9 198.00 | 20 692.00 | 454 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 279.00 | 68 434.00 | 34 944.00 | 40 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 279.00 | 68 434.00 | 34 944.00 | 40 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 279.00 | 68 434.00 | 34 944.00 | 40 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 434.00 | 34 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 244.00 | 275 244.00 | | 275 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 310.00 | 481 310.00 | | 481 310.00 |
VW T.V.A. | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |