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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 2 925.00 | 2 925.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 160.00 | 48 415.00 | 86 745.00 | 135 160.00 |
BT Marchandises | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 135.00 | 24 204.00 | 58 931.00 | 83 135.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 193 164.00 | | 193 164.00 | 193 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 229.00 | 24 204.00 | 439 025.00 | 463 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 389.00 | 72 619.00 | 525 770.00 | 598 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | 244 602.00 | | | 244 602.00 |
DP Provisions pour risques | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 979.00 | | | 264 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 770.00 | | | 525 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 979.00 | | | 264 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 886.00 | 18 611.00 | 944 497.00 | 925 886.00 |
FG Production vendue services | 204 549.00 | | 204 549.00 | 204 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 435.00 | 18 611.00 | 1 149 046.00 | 1 130 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 772.00 | | | 1 205 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 436.00 | | | 1 174 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 693.00 | 16 189.00 | 14 693.00 | 14 693.00 |
6T Sur comptes clients | 17 227.00 | 6 977.00 | | 17 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 227.00 | 6 977.00 | | 17 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 23 166.00 | 14 693.00 | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 190.00 | 130 838.00 | 43 352.00 | 174 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 979.00 | 264 979.00 | | 264 979.00 |