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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 13 140.00 | 10 710.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 48 727.00 | 21 855.00 | 70 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 658.00 | 62 782.00 | 113 877.00 | 176 658.00 |
BT Marchandises | 174 300.00 | | 174 300.00 | 174 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 911.00 | 10 387.00 | 94 524.00 | 104 911.00 |
BZ Autres créances | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 290 152.00 | | 290 152.00 | 290 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 321.00 | 10 387.00 | 638 934.00 | 649 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 980.00 | 73 169.00 | 752 811.00 | 825 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 327 315.00 | | | 327 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
DL TOTAL (I) | 437 265.00 | | | 437 265.00 |
DP Provisions pour risques | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 811.00 | | | 752 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 374.00 | | | 295 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 555.00 | 81 759.00 | 1 120 313.00 | 1 038 555.00 |
FG Production vendue services | 445 833.00 | | 445 833.00 | 445 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 387.00 | 81 759.00 | 1 566 146.00 | 1 484 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 978.00 | | | 1 667 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 513.00 | | | 1 604 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | 4 541.00 | | 50 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 4 541.00 | | 50 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 198.00 | 20 172.00 | 22 198.00 | 22 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 198.00 | 20 172.00 | 22 198.00 | 22 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 390.00 | 169 390.00 | | 169 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 946.00 | 4 957.00 | 12 989.00 | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 743.00 | 181 743.00 | | 181 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 095.00 | 181 743.00 | 43 352.00 | 225 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 374.00 | 282 385.00 | 12 989.00 | 295 374.00 |