| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 4 875.00 | 975.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 160.00 | 50 365.00 | 84 795.00 | 135 160.00 |
BT Marchandises | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 402.00 | 24 204.00 | 79 198.00 | 103 402.00 |
BZ Autres créances | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 734.00 | 24 204.00 | 545 530.00 | 569 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 895.00 | 74 569.00 | 630 325.00 | 704 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
DL TOTAL (I) | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
DP Provisions pour risques | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 325.00 | | | 630 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 388.00 | | | 306 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 073.00 | 53 666.00 | 910 739.00 | 857 073.00 |
FG Production vendue services | 272 887.00 | | 272 887.00 | 272 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 960.00 | 53 666.00 | 1 183 625.00 | 1 129 960.00 |
FM Production stockée | | | 50 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 865.00 | | | 1 250 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 178.00 | | | 1 186 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 189.00 | 14 648.00 | 16 189.00 | 16 189.00 |
6T Sur comptes clients | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 393.00 | 14 648.00 | 16 189.00 | 40 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 977.00 | 217 626.00 | 43 352.00 | 260 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |