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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 66 602.00 | 3 980.00 | 70 582.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 658.00 | 91 367.00 | 116 292.00 | 207 658.00 |
BT Marchandises | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 572.00 | 23 686.00 | 235 886.00 | 259 572.00 |
BZ Autres créances | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 1 523 635.00 | | 1 523 635.00 | 1 523 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 265.00 | 23 686.00 | 1 946 579.00 | 1 970 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 924.00 | 115 053.00 | 2 062 871.00 | 2 177 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 683 780.00 | | | 683 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
DL TOTAL (I) | 899 222.00 | | | 899 222.00 |
DP Provisions pour risques | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | | | 379 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
EA Autres dettes | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 159.00 | | | 1 102 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 871.00 | | | 2 062 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 159.00 | | | 1 102 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 714.00 | 157 589.00 | 3 067 303.00 | 2 909 714.00 |
FG Production vendue services | 296 862.00 | 8 384.00 | 305 245.00 | 296 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 576.00 | 165 972.00 | 3 372 549.00 | 3 206 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 835.00 | | | -59 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 860.00 | | | 3 570 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 902.00 | | | 3 401 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 408.00 | 5 958.00 | 827.00 | 85 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 827.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 494.00 | 5 958.00 | | 84 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 040.00 | 61 490.00 | 54 040.00 | 54 040.00 |
6T Sur comptes clients | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 458.00 | 61 490.00 | 54 040.00 | 84 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 527.00 | 5 527.00 | 400 000.00 | 405 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 379 361.00 | | 379 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 095.00 | 299 095.00 | | 299 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 904.00 | 309 904.00 | | 309 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 256.00 | 309 904.00 | 74 352.00 | 384 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 159.00 | 702 159.00 | 400 000.00 | 1 102 159.00 |