| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 60 644.00 | 9 939.00 | 70 582.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 658.00 | 85 408.00 | 122 250.00 | 207 658.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 597.00 | 30 418.00 | 347 180.00 | 377 597.00 |
BZ Autres créances | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 936 829.00 | | 936 829.00 | 936 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 705.00 | 30 418.00 | 1 440 287.00 | 1 470 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 363.00 | 115 826.00 | 1 562 537.00 | 1 678 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
DL TOTAL (I) | 760 264.00 | | | 760 264.00 |
DP Provisions pour risques | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 641.00 | | | 274 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 851.00 | | | 406 851.00 |
EA Autres dettes | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 233.00 | | | 748 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 537.00 | | | 1 562 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 233.00 | | | 748 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 893.00 | 115 048.00 | 2 674 941.00 | 2 559 893.00 |
FG Production vendue services | 512 730.00 | 4 925.00 | 517 655.00 | 512 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 622.00 | 119 973.00 | 3 192 595.00 | 3 072 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 418.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 716.00 | | | -55 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 730.00 | | | 3 377 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 167.00 | | | 3 184 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 030.00 | 5 958.00 | | 76 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | 5 958.00 | | 75 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 961.00 | 54 040.00 | 22 961.00 | 22 961.00 |
6T Sur comptes clients | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 641.00 | 274 641.00 | | 274 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 851.00 | 406 851.00 | | 406 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 543.00 | 5 527.00 | 5 016.00 | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 101.00 | 436 749.00 | 74 352.00 | 511 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 233.00 | 743 217.00 | 5 016.00 | 748 233.00 |