| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 749.00 | 44 187.00 | 5 563.00 | 49 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 825.00 | 50 951.00 | 86 874.00 | 137 825.00 |
BT Marchandises | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 911.00 | 8 673.00 | 107 238.00 | 115 911.00 |
BZ Autres créances | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 318 073.00 | | 318 073.00 | 318 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 650.00 | 8 673.00 | 694 977.00 | 703 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 475.00 | 59 624.00 | 781 851.00 | 841 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DP Provisions pour risques | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 854.00 | | | 385 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 851.00 | | | 781 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 900.00 | 52 984.00 | 1 312 885.00 | 1 259 900.00 |
FG Production vendue services | 328 247.00 | | 328 247.00 | 328 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 148.00 | 52 984.00 | 1 641 132.00 | 1 588 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 039.00 | | | 1 723 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 455.00 | | | 1 692 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 367.00 | 22 198.00 | 19 367.00 | 19 367.00 |
6T Sur comptes clients | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 261.00 | 22 198.00 | 19 367.00 | 32 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 023.00 | 190 671.00 | 43 352.00 | 234 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 854.00 | 385 854.00 | | 385 854.00 |