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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 915.00 | 37 960.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 850.00 | 20 430.00 | 3 420.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 54 685.00 | 15 897.00 | 70 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 658.00 | 76 030.00 | 100 628.00 | 176 658.00 |
BT Marchandises | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 709.00 | 28 247.00 | 226 463.00 | 254 709.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 623.00 | 28 247.00 | 947 376.00 | 975 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 281.00 | 104 277.00 | 1 048 004.00 | 1 152 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 390 780.00 | | | 390 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DL TOTAL (I) | 566 702.00 | | | 566 702.00 |
DP Provisions pour risques | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
EA Autres dettes | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 342.00 | | | 458 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 004.00 | | | 1 048 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 342.00 | | | 458 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 708.00 | 200 683.00 | 1 358 392.00 | 1 157 708.00 |
FG Production vendue services | 594 772.00 | 24 823.00 | 619 595.00 | 594 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 481.00 | 225 506.00 | 1 977 987.00 | 1 752 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 247.00 | |
GE Autres charges | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 243.00 | | | 2 109 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 807.00 | | | 1 979 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 782.00 | 5 958.00 | | 62 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | 5 958.00 | | 61 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 172.00 | 22 961.00 | 20 172.00 | 20 172.00 |
6T Sur comptes clients | 10 387.00 | 1 728 247.00 | 10 387.00 | 10 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 387.00 | 1 728 247.00 | 10 387.00 | 10 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 898.00 | 7 902.00 | 4 996.00 | 12 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 633.00 | 297 281.00 | 43 352.00 | 340 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 342.00 | 453 346.00 | 4 996.00 | 458 342.00 |