| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 908.00 | 61 273.00 | 6 635.00 | 67 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 098.00 | 73 261.00 | 48 837.00 | 122 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 254.00 | 136 099.00 | 242 155.00 | 378 254.00 |
BP En cours de production de services | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 679 465.00 | 201 366.00 | 478 099.00 | 679 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 094.00 | 462 563.00 | 943 531.00 | 1 406 094.00 |
BZ Autres créances | 717 352.00 | | 717 352.00 | 717 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 427 973.00 | | 1 427 973.00 | 1 427 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 960.00 | 663 929.00 | 3 604 031.00 | 4 267 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 215.00 | 800 028.00 | 3 846 186.00 | 4 646 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 592.00 | | | -1 253 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 551.00 | | | 1 974 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 991.00 | | | 1 539 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 438.00 | | | 217 438.00 |
EA Autres dettes | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 526.00 | | | 1 869 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 186.00 | | | 3 846 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 526.00 | | | 1 869 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969 823.00 | 248 374.00 | 8 218 197.00 | 7 969 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 1 037 285.00 | 1 820.00 | 1 039 105.00 | 1 037 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 864.00 | 250 194.00 | 9 259 058.00 | 9 008 864.00 |
FM Production stockée | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 061 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 569 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 568.00 | | | -60 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 316.00 | | | 10 069 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 511.00 | | | 10 013 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 664.00 | | | 332 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 182.00 | | 19 723.00 | 371 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 44 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 651.00 | 378 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 143 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 190 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 880.00 | | 19 354.00 | 180 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | | 369.00 | 45 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 966.00 | 18 780.00 | 10 648.00 | 127 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 1 360.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 042.00 | 18 780.00 | 9 288.00 | 125 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | 2 109.00 | 5 670.00 | 5 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 196.00 | 165 866.00 | 145 696.00 | 181 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 061 376.00 | 51 947.00 | 650 761.00 | 1 061 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 573.00 | 217 814.00 | 796 458.00 | 1 242 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 244.00 | 219 923.00 | 802 129.00 | 1 248 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 923.00 | 802 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 991.00 | 1 539 991.00 | | 1 539 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 839 561.00 | | | 839 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 533.00 | | | 566 533.00 |
VB T. V. A. | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
VC Groupe et associés | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 826.00 | | | 499 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 474.00 | 1 597 247.00 | 596 227.00 | 2 193 474.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 126.00 | 1 831 126.00 | | 1 831 126.00 |