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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 961.00 | 84 796.00 | 115 166.00 | 199 961.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 1 852 726.00 | | 1 852 726.00 | 1 852 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 117.00 | 84 796.00 | 1 983 321.00 | 2 068 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 117.00 | 84 796.00 | 1 983 321.00 | 2 068 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | 378 646.00 | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | 2 793 692.00 | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 691.00 | -1 094 695.00 | | -1 357 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 554.00 | -262 995.00 | | 14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 203.00 | 1 814 648.00 | | 1 829 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 1 208 966.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 200 307.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 591 642.00 | | 64 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 501.00 | 238 250.00 | | 12 501.00 |
EA Autres dettes | 71 864.00 | 79 016.00 | | 71 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | 3 068.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 118.00 | 2 321 250.00 | | 154 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 321.00 | 4 135 899.00 | | 1 983 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 118.00 | 2 321 250.00 | | 154 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8 966.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 158.00 | 70 012.00 | 1 167 169.00 | 1 097 158.00 |
FD Production vendue biens | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FG Production vendue services | 45 008.00 | 31 803.00 | 76 812.00 | 45 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 262.00 | 101 815.00 | 1 248 077.00 | 1 146 262.00 |
FM Production stockée | | | -16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 3 250.00 | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 168 336.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 8 206.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | -99 696.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 327.00 | 8 345 564.00 | | 1 324 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 772.00 | 8 608 559.00 | | 1 309 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 554.00 | -262 995.00 | | 14 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 583 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
6T Sur comptes clients | 102 854.00 | | 18 058.00 | 102 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 074.00 | | 84 278.00 | 169 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 074.00 | | 84 278.00 | 169 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |