| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 944.00 | | 121 944.00 | 121 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 738.00 | 35 922.00 | 5 816.00 | 41 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 517.00 | 64 364.00 | 31 153.00 | 95 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 911.00 | 100 974.00 | 188 937.00 | 289 911.00 |
BP En cours de production de services | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BT Marchandises | 1 487 330.00 | 110 410.00 | 1 376 920.00 | 1 487 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 632.00 | 238 114.00 | 2 303 518.00 | 2 541 632.00 |
BZ Autres créances | 445 426.00 | | 445 426.00 | 445 426.00 |
CF Disponibilités | 1 447 937.00 | | 1 447 937.00 | 1 447 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 719.00 | 348 524.00 | 5 624 195.00 | 5 972 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 630.00 | 449 498.00 | 5 813 132.00 | 6 262 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | 378 646.00 | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | 2 793 692.00 | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 905.00 | -1 197 787.00 | | -1 188 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 209.00 | 8 883.00 | | 94 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 644.00 | 1 983 434.00 | | 2 077 644.00 |
DP Provisions pour risques | 11 236.00 | 15 895.00 | | 11 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 236.00 | 15 895.00 | | 11 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 207.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 199.00 | | | 1 002 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 995.00 | 1 881 933.00 | | 2 197 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 652.00 | 179 897.00 | | 403 652.00 |
EA Autres dettes | 87 093.00 | 209 614.00 | | 87 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 031.00 | 26 107.00 | | 33 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 252.00 | 2 307 118.00 | | 3 724 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 132.00 | 4 306 447.00 | | 5 813 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 252.00 | 2 297 758.00 | | 3 724 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 207.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549 566.00 | 991 865.00 | 8 541 431.00 | 7 549 566.00 |
FD Production vendue biens | -9 526.00 | | -9 526.00 | -9 526.00 |
FG Production vendue services | 1 411 625.00 | 29 220.00 | 1 440 845.00 | 1 411 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 664.00 | 1 021 085.00 | 9 972 749.00 | 8 951 664.00 |
FM Production stockée | | | 24 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 337 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 120 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 32 261.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 641.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 54 431.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 86 122.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -52 481.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | -18 240.00 | | 37 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 907.00 | 9 193 957.00 | | 10 336 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 698.00 | 9 185 074.00 | | 10 242 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 209.00 | 8 883.00 | | 94 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 013.00 | 440 528.00 | | 691 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 224.00 | | 23 337.00 | 378 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 971.00 | 30 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 651.00 | 289 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 122 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 336.00 | 137 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 377.00 | | 4 214.00 | 225 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872.00 | | 19 123.00 | 29 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 081.00 | 29 274.00 | 40 382.00 | 112 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | 344.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 050.00 | 29 274.00 | 40 038.00 | 111 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 895.00 | 11 236.00 | 15 895.00 | 15 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 526.00 | 105 170.00 | 89 286.00 | 94 526.00 |
6T Sur comptes clients | 320 264.00 | 52 795.00 | 134 944.00 | 320 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 790.00 | 157 965.00 | 224 230.00 | 414 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 684.00 | 169 201.00 | 240 125.00 | 430 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 995.00 | 2 197 995.00 | | 2 197 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 510.00 | 2 310 510.00 | | 2 310 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 122.00 | 231 122.00 | | 231 122.00 |
VB T. V. A. | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 199.00 | 1 002 199.00 | | 1 002 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 750.00 | 3 008 726.00 | 30 024.00 | 3 038 750.00 |
VW T.V.A. | 245 161.00 | 245 161.00 | | 245 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 252.00 | 3 724 252.00 | | 3 724 252.00 |