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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 943.00 | | 121 943.00 | 121 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404.00 | 50 574.00 | 70 829.00 | 121 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | 60 475.00 | 43 497.00 | 103 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 224.00 | 112 081.00 | 266 143.00 | 378 224.00 |
BP En cours de production de services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BT Marchandises | 1 768 121.00 | 94 526.00 | 1 673 595.00 | 1 768 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 104.00 | 320 263.00 | 1 037 841.00 | 1 358 104.00 |
BZ Autres créances | 278 852.00 | | 278 852.00 | 278 852.00 |
CF Disponibilités | 945 570.00 | | 945 570.00 | 945 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 093.00 | 414 789.00 | 4 040 303.00 | 4 455 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 317.00 | 526 871.00 | 4 306 446.00 | 4 833 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 787.00 | | | -1 197 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 434.00 | | | 1 983 434.00 |
DP Provisions pour risques | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 933.00 | | | 1 881 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EA Autres dettes | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 117.00 | | | 2 307 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 446.00 | | | 4 306 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393 569.00 | 195 022.00 | 7 588 591.00 | 7 393 569.00 |
FD Production vendue biens | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FG Production vendue services | 1 200 350.00 | 20 649.00 | 1 220 999.00 | 1 200 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 502.00 | 215 671.00 | 8 813 174.00 | 8 597 502.00 |
FM Production stockée | | | -6 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 832 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 132 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 481.00 | | | -52 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 956.00 | | | 9 193 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 073.00 | | | 9 185 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 527.00 | | | 440 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 254.00 | | 96 441.00 | 378 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 017.00 | 29 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 472.00 | 378 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 532.00 | 122 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 922.00 | 225 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 007.00 | | 96 291.00 | 190 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 738.00 | | 150.00 | 44 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 099.00 | 25 745.00 | 49 763.00 | 136 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | 532.00 | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 534.00 | 25 745.00 | 49 230.00 | 134 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109.00 | 15 894.00 | 2 109.00 | 2 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 366.00 | 52 026.00 | 158 866.00 | 201 366.00 |
6T Sur comptes clients | 462 563.00 | 30 774.00 | 173 074.00 | 462 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 929.00 | 82 800.00 | 331 940.00 | 663 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 038.00 | 98 695.00 | 334 049.00 | 666 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 695.00 | 334 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 933.00 | 1 881 933.00 | | 1 881 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
UX Autres créances clients | 988 446.00 | 988 446.00 | | 988 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
VB T. V. A. | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VC Groupe et associés | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 049.00 | 1 367 520.00 | 399 529.00 | 1 767 049.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 757.00 | 2 297 757.00 | | 2 297 757.00 |