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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 645.00 | 60 954.00 | 11 690.00 | 72 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 235.00 | 64 087.00 | 44 147.00 | 108 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 182.00 | 127 966.00 | 243 215.00 | 371 182.00 |
BP En cours de production de services | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BT Marchandises | 575 575.00 | 181 196.00 | 394 378.00 | 575 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 257.00 | 1 061 376.00 | 1 000 880.00 | 2 062 257.00 |
BZ Autres créances | 1 346 747.00 | | 1 346 747.00 | 1 346 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
CF Disponibilités | 391 479.00 | | 391 479.00 | 391 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 153.00 | 1 242 573.00 | 3 609 580.00 | 4 852 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 336.00 | 1 370 540.00 | 3 852 796.00 | 5 223 336.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -568 359.00 | | | -568 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 233.00 | | | -685 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 746.00 | | | 1 918 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 551.00 | | | 1 561 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
EA Autres dettes | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 378.00 | | | 1 928 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 796.00 | | | 3 852 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 378.00 | | | 1 928 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 381 851.00 | 191 647.00 | 9 573 498.00 | 9 381 851.00 |
FD Production vendue biens | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | 2 261 345.00 | 50 508.00 | 2 311 853.00 | 2 261 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 646 069.00 | 242 155.00 | 11 888 224.00 | 11 646 069.00 |
FM Production stockée | | | -17 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 784 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 807.00 | | | -482 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 817.00 | | | 12 464 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 150 050.00 | | | 13 150 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 233.00 | | | -685 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 215.00 | | | 491 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 590.00 | | 32 072.00 | 739 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 45 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 479.00 | 371 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 348.00 | 144 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 631.00 | 180 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 279.00 | | 11 232.00 | 562 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 092.00 | | 20 839.00 | 26 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 851.00 | 43 552.00 | 352 437.00 | 436 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 226.00 | 3 146.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 007.00 | 43 325.00 | 349 291.00 | 431 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | 5 670.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 064.00 | 145 696.00 | 328 564.00 | 364 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047 159.00 | 53 942.00 | 39 725.00 | 1 047 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 223.00 | 199 639.00 | 368 289.00 | 1 411 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 052.00 | 205 310.00 | 377 118.00 | 1 420 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 310.00 | 377 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 551.00 | 1 561 551.00 | | 1 561 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
UX Autres créances clients | 839 949.00 | | | 839 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222 307.00 | | | 1 222 307.00 |
VB T. V. A. | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
VC Groupe et associés | 492 647.00 | | | 492 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 213.00 | | | 787 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 586.00 | 2 223 910.00 | 1 266 676.00 | 3 490 586.00 |
VW T.V.A. | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 736.00 | 1 926 736.00 | | 1 926 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
ST Autres comptes | 1 662 464.00 | | | 1 662 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 723.00 | | | 404 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 036.00 | | | 516 036.00 |
YT Sous‐traitance | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 458.00 | | | 194 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 688 311.00 | | | 2 688 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 968 565.00 | | | 1 968 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 132.00 | | | 2 629 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |