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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 155.00 | 46 829.00 | 30 325.00 | 77 155.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 1 896 628.00 | | 1 896 628.00 | 1 896 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 931.00 | 46 829.00 | 1 942 102.00 | 1 988 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 931.00 | 46 829.00 | 1 942 102.00 | 1 988 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | 378 646.00 | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | 2 793 692.00 | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 136.00 | -1 357 691.00 | | -1 343 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | 14 554.00 | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 555.00 | 1 829 203.00 | | 1 842 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 64 689.00 | | 32 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 12 501.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 66 203.00 | 71 864.00 | | 66 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | 2 470.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 546.00 | 154 118.00 | | 99 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 102.00 | 1 983 321.00 | | 1 942 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 546.00 | 154 118.00 | | 99 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 257.00 | 63 985.00 | 128 242.00 | 64 257.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 230.00 | 20 353.00 | 23 582.00 | 3 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 487.00 | 84 337.00 | 151 824.00 | 67 487.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -518.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GE Autres charges | | | 16 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 700.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 585.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 793.00 | 1 324 327.00 | | 189 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 441.00 | 1 309 772.00 | | 176 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | 14 554.00 | | 13 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 796.00 | | 37 966.00 | 84 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 796.00 | | 37 966.00 | 84 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 796.00 | | 37 966.00 | 84 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |