| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BP En cours de production de services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BT Marchandises | 820 637.00 | 66 220.00 | 754 417.00 | 820 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 321.00 | 102 854.00 | 1 733 467.00 | 1 836 321.00 |
BZ Autres créances | 215 669.00 | | 215 669.00 | 215 669.00 |
CF Disponibilités | 1 400 523.00 | | 1 400 523.00 | 1 400 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 764.00 | 169 074.00 | 4 124 690.00 | 4 293 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 973.00 | 169 074.00 | 4 135 899.00 | 4 304 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 646.00 | 378 646.00 | | 378 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 793 692.00 | 2 793 692.00 | | 2 793 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 695.00 | -1 188 905.00 | | -1 094 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 995.00 | 94 209.00 | | -262 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 648.00 | 2 077 644.00 | | 1 814 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 236.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 966.00 | 281.00 | | 1 208 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 307.00 | 1 002 199.00 | | 200 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 642.00 | 2 197 995.00 | | 591 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 250.00 | 403 652.00 | | 238 250.00 |
EA Autres dettes | 79 016.00 | 87 093.00 | | 79 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 068.00 | 33 031.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 250.00 | 3 724 252.00 | | 2 321 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 899.00 | 5 813 132.00 | | 4 135 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 250.00 | 3 724 252.00 | | 2 321 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 966.00 | 281.00 | | 8 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 174.00 | 1 045 676.00 | 6 571 849.00 | 5 526 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FG Production vendue services | 1 282 366.00 | 45 647.00 | 1 328 013.00 | 1 282 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 479.00 | 1 091 323.00 | 7 901 802.00 | 6 810 479.00 |
FM Production stockée | | | -12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 1 818.00 | | 3 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 542.00 | 2 000.00 | | 176 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 542.00 | 2 000.00 | | 176 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 336.00 | 178.00 | | 168 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 1 822.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 696.00 | 37 915.00 | | -99 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 564.00 | 10 336 907.00 | | 8 345 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 559.00 | 10 242 698.00 | | 8 608 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 995.00 | 94 209.00 | | -262 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 236.00 | 691 013.00 | | 583 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 911.00 | | 29 198.00 | 289 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 971.00 | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 900.00 | 11 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 298.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 255.00 | | 29 043.00 | 137 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 024.00 | | 155.00 | 30 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 974.00 | 19 620.00 | 120 594.00 | 100 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 286.00 | 19 620.00 | 119 906.00 | 100 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 410.00 | 35 316.00 | 79 506.00 | 110 410.00 |
6T Sur comptes clients | 238 114.00 | 42 251.00 | 177 512.00 | 238 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 524.00 | 77 567.00 | 257 018.00 | 348 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 761.00 | 77 567.00 | 268 254.00 | 359 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 567.00 | 268 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 642.00 | 591 642.00 | | 591 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 082.00 | 1 759 082.00 | | 1 759 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 307.00 | 200 307.00 | | 200 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 662.00 | 2 056 454.00 | 11 208.00 | 2 067 662.00 |
VW T.V.A. | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 250.00 | 2 321 250.00 | | 2 321 250.00 |