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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 184 960.00 | 61 758.00 | 123 202.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 309.00 | 231 818.00 | 122 492.00 | 354 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 7 676.00 | 2 482.00 | 10 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 443.00 | 301 252.00 | 426 191.00 | 727 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CF Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 040.00 | 301 252.00 | 545 788.00 | 847 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
DH Report à nouveau | -265 910.00 | -266 464.00 | | -265 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 482.00 | 553.00 | | -15 482.00 |
DL TOTAL (I) | -69 715.00 | -54 233.00 | | -69 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 989.00 | 313 036.00 | | 247 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 808.00 | 280 682.00 | | 277 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 1 260.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 27 992.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 002.00 | 59 834.00 | | 63 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 503.00 | 682 805.00 | | 615 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 788.00 | 628 572.00 | | 545 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
FG Production vendue services | 725 144.00 | | 725 144.00 | 725 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 768.00 | | 808 768.00 | 808 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 292.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 292.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -292.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 580.00 | 892 061.00 | | 818 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 061.00 | 891 508.00 | | 834 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 482.00 | 553.00 | | -15 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 808.00 | 277 808.00 | | 277 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 989.00 | 73 962.00 | 174 027.00 | 247 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 523.00 | 440 495.00 | 174 027.00 | 614 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |