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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 287 737.00 | 135 032.00 | 152 705.00 | 287 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 521.00 | 313 425.00 | 6 096.00 | 319 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 775.00 | 9 294.00 | 481.00 | 9 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 050.00 | 457 751.00 | 337 299.00 | 795 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 88 571.00 | | 88 571.00 | 88 571.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 062.00 | | 113 062.00 | 113 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 112.00 | 457 751.00 | 450 360.00 | 908 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -70 557.00 | -151 202.00 | | -70 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | 80 645.00 | | -2 601.00 |
DL TOTAL (I) | -48 791.00 | -46 191.00 | | -48 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 130.00 | 180 000.00 | | 167 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 276.00 | 296 874.00 | | 289 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 653.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 192.00 | 9 894.00 | | 26 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 27 817.00 | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 3.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 152.00 | 515 239.00 | | 499 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 360.00 | 469 048.00 | | 450 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 590.00 | | 167 590.00 | 167 590.00 |
FG Production vendue services | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 138.00 | | 591 138.00 | 591 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 001.00 | 527 980.00 | | 631 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 601.00 | 447 335.00 | | 633 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | 80 645.00 | | -2 601.00 |