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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 205 339.00 | 125 322.00 | 80 017.00 | 205 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 304.00 | 311 226.00 | 6 078.00 | 317 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 8 549.00 | 726.00 | 9 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 935.00 | 445 098.00 | 264 837.00 | 709 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 146.00 | 445 098.00 | 469 048.00 | 914 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -151 202.00 | -66 273.00 | | -151 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 645.00 | -84 929.00 | | 80 645.00 |
DL TOTAL (I) | -46 191.00 | -126 836.00 | | -46 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 220 304.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 874.00 | 301 037.00 | | 296 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 1 232.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 16 224.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | 31 105.00 | | 27 817.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 239.00 | 569 991.00 | | 515 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 048.00 | 443 155.00 | | 469 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
FG Production vendue services | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 951.00 | | 420 951.00 | 420 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 980.00 | 362 514.00 | | 527 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 335.00 | 447 444.00 | | 447 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 645.00 | -84 929.00 | | 80 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | 1 101.00 | | 1 049.00 |