| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 184 960.00 | 79 870.00 | 105 090.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 309.00 | 275 506.00 | 78 803.00 | 354 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 9 708.00 | 6 067.00 | 15 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 061.00 | 365 085.00 | 367 976.00 | 733 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BT Marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 390.00 | 365 085.00 | 479 305.00 | 844 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
DH Report à nouveau | -281 392.00 | -265 910.00 | | -281 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 784.00 | -15 482.00 | | -7 784.00 |
DL TOTAL (I) | -77 498.00 | -69 715.00 | | -77 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 992.00 | 247 989.00 | | 184 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 472.00 | 277 808.00 | | 292 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 25 725.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 26 526.00 | | 23 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 149.00 | 36 476.00 | | 31 149.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 803.00 | 615 503.00 | | 556 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 305.00 | 545 788.00 | | 479 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 472.00 | 292 472.00 | | 292 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 992.00 | 81 465.00 | 103 528.00 | 184 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 803.00 | 453 276.00 | 103 528.00 | 556 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |