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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
AP Constructions | 6 582 585.00 | 6 582 585.00 | | 6 582 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274.00 | 16 770 274.00 | | 16 770 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 534.00 | 416 534.00 | | 416 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 430 831.00 | 24 371 312.00 | 59 519.00 | 24 430 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 117.00 | 148 248.00 | 1 082 869.00 | 1 231 117.00 |
BN En cours de production de biens | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 177 161.00 | 695 307.00 | 1 481 854.00 | 2 177 161.00 |
BT Marchandises | 237 558.00 | 51 121.00 | 186 437.00 | 237 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 623.00 | 12 823.00 | 3 036 801.00 | 3 049 623.00 |
BZ Autres créances | 1 955 401.00 | | 1 955 401.00 | 1 955 401.00 |
CF Disponibilités | 422 342.00 | | 422 342.00 | 422 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149 031.00 | 907 499.00 | 8 241 532.00 | 9 149 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 579 861.00 | 25 278 810.00 | 8 301 051.00 | 33 579 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 345 587.00 | 1 345 587.00 | | 1 345 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -16 271 346.00 | -9 260 967.00 | | -16 271 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 127.00 | -7 010 379.00 | | -68 127.00 |
DK Provisions réglementées | 17 135.00 | 15 817.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | -10 047 420.00 | -9 980 611.00 | | -10 047 420.00 |
DP Provisions pour risques | 69 550.00 | 681 208.00 | | 69 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 550.00 | 1 776 208.00 | | 1 319 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615 000.00 | 11 665 000.00 | | 13 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 667.00 | 2 454 680.00 | | 1 868 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 829.00 | 2 023 929.00 | | 1 274 829.00 |
EA Autres dettes | 270 425.00 | 991 213.00 | | 270 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028 921.00 | 17 134 821.00 | | 17 028 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 051.00 | 8 930 418.00 | | 8 301 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 745.00 | 271 375.00 | 450 120.00 | 178 745.00 |
FD Production vendue biens | 11 166 076.00 | 6 424 185.00 | 17 590 261.00 | 11 166 076.00 |
FG Production vendue services | 95 544.00 | 142 685.00 | 238 229.00 | 95 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 440 365.00 | 6 838 245.00 | 18 278 610.00 | 11 440 365.00 |
FM Production stockée | | | 22 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 466 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 974 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 850.00 | | | 373 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 438.00 | 323 046.00 | | 63 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 288.00 | 323 046.00 | | 437 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | 30 046.00 | | 9 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 756.00 | 26 364.00 | | 66 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 194.00 | 56 410.00 | | 76 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 094.00 | 266 636.00 | | 361 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 801.00 | -163 792.00 | | -284 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945 176.00 | 18 287 922.00 | | 19 945 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013 303.00 | 25 298 302.00 | | 20 013 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 127.00 | -7 010 379.00 | | -68 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 274 234.00 | | 156 597.00 | 24 274 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 430 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 263 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 106 724.00 | | 156 597.00 | 24 106 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966.00 | 718 863.00 | | 20 991 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556.00 | 5 415.00 | | 135 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410.00 | 713 448.00 | | 20 856 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 499.00 | 2 636.00 | | 14 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905.00 | -20 847.00 | 711 508.00 | 2 051 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 904 216.00 | 2 393 711.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 677 772.00 | 236 592.00 | 19 688.00 | 677 772.00 |
6T Sur comptes clients | 13 891.00 | -642.00 | 427.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 664.00 | 3 140 165.00 | 2 413 826.00 | 691 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 068.00 | 3 121 954.00 | 3 125 334.00 | 2 758 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 377.00 | 711 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 756.00 | 63 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 615 000.00 | | 13 615 000.00 | 13 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 667.00 | 1 868 667.00 | | 1 868 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 161.00 | 732 161.00 | | 732 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 321.00 | 509 321.00 | | 509 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 425.00 | 270 425.00 | | 270 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 006.00 | | | 3 030 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
VC Groupe et associés | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320 814.00 | | | 1 320 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 003.00 | 5 042 003.00 | | 5 042 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028 921.00 | 3 413 921.00 | 13 615 000.00 | 17 028 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |