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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
AP Constructions | 6 582 585.00 | 6 582 585.00 | | 6 582 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770 274.00 | 16 770 274.00 | | 16 770 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 368.00 | 255 368.00 | | 255 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 397 851.00 | 24 371 312.00 | 26 539.00 | 24 397 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 666.00 | 168 184.00 | 1 114 482.00 | 1 282 666.00 |
BN En cours de production de biens | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 625 283.00 | 489 681.00 | 2 135 602.00 | 2 625 283.00 |
BT Marchandises | 174 402.00 | 59 284.00 | 115 118.00 | 174 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 734.00 | 13 249.00 | 2 840 485.00 | 2 853 734.00 |
BZ Autres créances | 2 244 621.00 | | 2 244 621.00 | 2 244 621.00 |
CF Disponibilités | 382 171.00 | | 382 171.00 | 382 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 277.00 | 730 398.00 | 8 903 879.00 | 9 634 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 128.00 | 25 101 710.00 | 8 930 418.00 | 34 032 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 345 587.00 | 1 345 587.00 | | 1 345 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -9 260 967.00 | -7 539 788.00 | | -9 260 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010 379.00 | -1 721 180.00 | | -7 010 379.00 |
DK Provisions réglementées | 15 817.00 | 14 499.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | -9 980 611.00 | -2 971 550.00 | | -9 980 611.00 |
DP Provisions pour risques | 681 208.00 | 658 905.00 | | 681 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 095 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 208.00 | 2 051 905.00 | | 1 776 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 000.00 | 9 015 000.00 | | 11 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680.00 | 1 082 684.00 | | 2 454 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 929.00 | 1 987 334.00 | | 2 023 929.00 |
EA Autres dettes | 991 213.00 | 1 986 576.00 | | 991 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 134 821.00 | 14 087 541.00 | | 17 134 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 418.00 | 13 167 896.00 | | 8 930 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 665 000.00 | | | 11 665 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 657.00 | 238 891.00 | 440 548.00 | 201 657.00 |
FD Production vendue biens | 4 107 402.00 | 11 281 618.00 | 15 389 021.00 | 4 107 402.00 |
FG Production vendue services | 124 652.00 | 202 525.00 | 327 177.00 | 124 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 711.00 | 11 723 034.00 | 16 156 745.00 | 4 433 711.00 |
FM Production stockée | | | 369 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 924 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 910 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 904 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 167 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 242 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 046.00 | 166 547.00 | | 323 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 046.00 | 355 889.00 | | 323 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | 107 697.00 | | 30 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 364.00 | 107 865.00 | | 26 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 410.00 | 215 561.00 | | 56 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 636.00 | 140 328.00 | | 266 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 792.00 | -179 583.00 | | -163 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 922.00 | 21 710 839.00 | | 18 287 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 298 302.00 | 23 432 019.00 | | 25 298 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 010 379.00 | -1 721 180.00 | | -7 010 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 274 234.00 | | 123 617.00 | 24 274 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 397 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 230 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 106 724.00 | | 123 617.00 | 24 106 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991 966.00 | 475 130.00 | | 20 991 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 556.00 | 5 415.00 | | 135 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856 410.00 | 469 715.00 | | 20 856 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 499.00 | 1 318.00 | | 14 499.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 905.00 | 668 849.00 | 944 546.00 | 2 051 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 904 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 677 772.00 | 39 377.00 | | 677 772.00 |
6T Sur comptes clients | 13 891.00 | | 642.00 | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 664.00 | 2 943 592.00 | 642.00 | 691 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 068.00 | 3 613 759.00 | 945 188.00 | 2 758 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 587 395.00 | 622 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 364.00 | 323 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 665 000.00 | | 11 665 000.00 | 11 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 680.00 | 2 454 680.00 | | 2 454 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 587.00 | 1 114 587.00 | | 1 114 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 992.00 | 536 992.00 | | 536 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 213.00 | 991 213.00 | | 991 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 605.00 | | | 2 833 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 885.00 | | | 225 885.00 |
VB T. V. A. | 592 143.00 | | | 592 143.00 |
VC Groupe et associés | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172 750.00 | | | 1 172 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 895.00 | 4 265 555.00 | 859 339.00 | 5 124 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 134 821.00 | 5 097 471.00 | 12 037 350.00 | 17 134 821.00 |