| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
AP Constructions | 6 612 618.00 | 6 612 618.00 | | 6 612 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 159 784.00 | 16 152 346.00 | 7 437.00 | 16 159 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 421.00 | 385 703.00 | 86 718.00 | 472 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 907 747.00 | 23 752 587.00 | 155 160.00 | 23 907 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 883.00 | 154 812.00 | 765 072.00 | 919 883.00 |
BN En cours de production de biens | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559 796.00 | 670 729.00 | 889 067.00 | 1 559 796.00 |
BT Marchandises | 102 952.00 | 44 900.00 | 58 052.00 | 102 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 485.00 | 67 728.00 | 1 119 756.00 | 1 187 485.00 |
BZ Autres créances | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
CF Disponibilités | 1 873 987.00 | | 1 873 987.00 | 1 873 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 524.00 | 938 169.00 | 5 216 355.00 | 6 154 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 170.00 | 24 690 756.00 | 5 372 415.00 | 30 063 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 345 587.00 | 1 345 587.00 | | 1 345 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -20 864 723.00 | -19 838 674.00 | | -20 864 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 819.00 | -1 026 049.00 | | -1 711 819.00 |
DL TOTAL (I) | -16 301 623.00 | -14 589 805.00 | | -16 301 623.00 |
DP Provisions pour risques | 107 154.00 | 109 456.00 | | 107 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 739.00 | 1 268 000.00 | | 1 171 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 893.00 | 1 377 456.00 | | 1 278 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378 004.00 | 16 364 030.00 | | 17 378 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 826.00 | 1 760 184.00 | | 1 230 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 608.00 | 651 361.00 | | 1 403 608.00 |
EA Autres dettes | 382 708.00 | 43 884.00 | | 382 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 395 145.00 | 18 850 466.00 | | 20 395 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 415.00 | 5 638 118.00 | | 5 372 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
FD Production vendue biens | 9 719 576.00 | | 9 719 576.00 | 9 719 576.00 |
FG Production vendue services | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 969 356.00 | | 9 969 356.00 | 9 969 356.00 |
FM Production stockée | | | -220 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 178 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 957.00 | |
GE Autres charges | | | 441 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | 180 000.00 | | 4 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 064.00 | 1 686 105.00 | | 140 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 639.00 | 1 866 105.00 | | 167 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 933.00 | 16 599.00 | | 18 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 539.00 | 82 086.00 | | 26 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 472.00 | 98 685.00 | | 45 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 167.00 | 1 767 420.00 | | 122 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 382 094.00 | 13 891 238.00 | | 10 382 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 093 913.00 | 14 917 286.00 | | 12 093 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 819.00 | -1 026 049.00 | | -1 711 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 888 778.00 | | 45 509.00 | 23 888 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 539.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 539.00 | 23 907 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 766 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 721 268.00 | | 45 509.00 | 23 721 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735 511.00 | 17 076.00 | | 23 735 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 594 540.00 | 17 076.00 | | 23 594 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 456.00 | 67 957.00 | 166 521.00 | 1 377 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 487.00 | 196 793.00 | 314 840.00 | 988 487.00 |
6T Sur comptes clients | 53 255.00 | 26 928.00 | 12 455.00 | 53 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 742.00 | 223 721.00 | 327 294.00 | 1 041 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419 198.00 | 291 678.00 | 493 815.00 | 2 419 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 678.00 | 353 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 266 956.00 | 17 266 956.00 | | 17 266 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 826.00 | 1 230 826.00 | | 1 230 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 449.00 | 605 449.00 | | 605 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 911.00 | 545 911.00 | | 545 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 708.00 | 382 708.00 | | 382 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 112.00 | 1 140 112.00 | | 1 140 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VB T. V. A. | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
VC Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VI Groupe et associés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 603.00 | 1 402 603.00 | | 1 402 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 395 145.00 | 20 395 145.00 | | 20 395 145.00 |