| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 177.00 | 765.00 | 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
AN Terrains | 711 748.00 | 460 948.00 | 250 800.00 | 711 748.00 |
AP Constructions | 5 428 876.00 | 5 125 587.00 | 303 288.00 | 5 428 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193 437.00 | 16 157 010.00 | 36 427.00 | 16 193 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 543.00 | 371 398.00 | 332 145.00 | 703 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 142 773.00 | 22 219 348.00 | 923 425.00 | 23 142 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 171.00 | 116 859.00 | 842 312.00 | 959 171.00 |
BN En cours de production de biens | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 232 966.00 | 133 910.00 | 1 099 056.00 | 1 232 966.00 |
BT Marchandises | 91 455.00 | 48 798.00 | 42 657.00 | 91 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 114.00 | 26 667.00 | 2 568 446.00 | 2 595 114.00 |
BZ Autres créances | 755 427.00 | | 755 427.00 | 755 427.00 |
CF Disponibilités | 1 966 301.00 | | 1 966 301.00 | 1 966 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 582.00 | 326 234.00 | 7 838 348.00 | 8 164 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 314 272.00 | 22 545 582.00 | 8 768 689.00 | 31 314 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 4 928 000.00 | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 883 587.00 | 1 883 587.00 | | 1 883 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 637.00 | -22 576 541.00 | | -1 360 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 443.00 | 16 847 904.00 | | 1 101 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 724.00 | 1 084 281.00 | | 2 885 724.00 |
DP Provisions pour risques | 389 385.00 | 109 837.00 | | 389 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 686.00 | 1 015 912.00 | | 650 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 071.00 | 1 125 749.00 | | 1 040 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 5 053.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 252.00 | 2 315.00 | | 362 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 505.00 | 1 708 319.00 | | 1 946 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 040.00 | 2 098 566.00 | | 1 909 040.00 |
EA Autres dettes | 18 021.00 | 374 149.00 | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 818.00 | 4 188 401.00 | | 4 835 818.00 |
ED (V) | 7 077.00 | 11 570.00 | | 7 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 689.00 | 6 410 001.00 | | 8 768 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 195.00 | 4 188 401.00 | | 2 889 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 429.00 | 3 424.00 | 17 853.00 | 14 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 604 906.00 | 10 137 611.00 | 11 742 517.00 | 1 604 906.00 |
FG Production vendue services | 27 103.00 | 45 802.00 | 72 905.00 | 27 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 438.00 | 10 186 837.00 | 11 833 275.00 | 1 646 438.00 |
FM Production stockée | | | -178 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 987 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 644.00 | 17 496 023.00 | | 43 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 644.00 | 17 496 023.00 | | 43 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 080.00 | 807.00 | | 43 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 080.00 | 807.00 | | 43 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 17 495 216.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 842.00 | 20 532 743.00 | | 13 199 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 400.00 | 3 684 838.00 | | 12 098 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 443.00 | 16 847 904.00 | | 1 101 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 800 989.00 | | 341 785.00 | 22 800 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 142 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 037 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 227.00 | | 942.00 | 104 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696 761.00 | | 340 843.00 | 22 696 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131 968.00 | 87 381.00 | | 22 131 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 227.00 | 177.00 | | 104 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 027 740.00 | 87 204.00 | | 22 027 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 749.00 | 409 385.00 | 495 063.00 | 1 125 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 872 893.00 | 299 567.00 | 872 893.00 | 872 893.00 |
6T Sur comptes clients | 66 179.00 | 26 667.00 | 66 179.00 | 66 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 071.00 | 326 234.00 | 939 071.00 | 939 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 821.00 | 735 619.00 | 1 434 134.00 | 2 064 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 619.00 | 1 434 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 505.00 | 1 105 773.00 | 840 732.00 | 1 946 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 437.00 | 444 075.00 | 682 362.00 | 1 126 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 113.00 | 2 563 113.00 | | 2 563 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
VB T. V. A. | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 022.00 | 168 493.00 | 283 529.00 | 452 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 142.00 | 439 142.00 | | 439 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 456.00 | 3 379 455.00 | 32 001.00 | 3 411 456.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 818.00 | 2 889 195.00 | 1 946 623.00 | 4 835 818.00 |