| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
AP Constructions | 6 612 618.00 | 6 612 618.00 | | 6 612 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787 984.00 | 16 787 984.00 | | 16 787 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 375.00 | 376 782.00 | 9 593.00 | 386 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 466 651.00 | 24 379 303.00 | 87 348.00 | 24 466 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 925.00 | 102 477.00 | 1 051 448.00 | 1 153 925.00 |
BN En cours de production de biens | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 146 075.00 | 748 417.00 | 1 397 657.00 | 2 146 075.00 |
BT Marchandises | 176 519.00 | 67 171.00 | 109 348.00 | 176 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 282.00 | 36 655.00 | 1 931 626.00 | 1 968 282.00 |
BZ Autres créances | 1 616 692.00 | | 1 616 692.00 | 1 616 692.00 |
CF Disponibilités | 778 275.00 | | 778 275.00 | 778 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 366.00 | 954 720.00 | 6 916 646.00 | 7 871 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 338 017.00 | 25 334 024.00 | 7 003 993.00 | 32 338 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 345 587.00 | 1 345 587.00 | | 1 345 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -16 339 473.00 | -16 271 346.00 | | -16 339 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 200.00 | -68 127.00 | | -3 499 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 563 755.00 | -10 047 420.00 | | -13 563 755.00 |
DP Provisions pour risques | 125 120.00 | 69 550.00 | | 125 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 182 980.00 | 1 250 000.00 | | 3 182 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308 100.00 | 1 319 550.00 | | 3 308 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577 861.00 | 13 615 000.00 | | 14 577 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 238.00 | 1 868 667.00 | | 1 470 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 799.00 | 1 274 829.00 | | 1 087 799.00 |
EA Autres dettes | 123 752.00 | 270 425.00 | | 123 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 259 649.00 | 17 028 921.00 | | 17 259 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 993.00 | 8 301 051.00 | | 7 003 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 649.00 | | | 2 794 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 919.00 | 256 764.00 | 441 684.00 | 184 919.00 |
FD Production vendue biens | 4 604 224.00 | 9 823 784.00 | 14 428 007.00 | 4 604 224.00 |
FG Production vendue services | 105 805.00 | 175 134.00 | 280 939.00 | 105 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 948.00 | 10 255 682.00 | 15 150 630.00 | 4 894 948.00 |
FM Production stockée | | | 43 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 062 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 443 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | 63 438.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 437 288.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 062 865.00 | 66 756.00 | | 2 062 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 865.00 | 76 194.00 | | 2 062 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006 864.00 | 361 094.00 | | -2 006 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 793.00 | -284 801.00 | | -58 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 197 522.00 | 19 945 176.00 | | 16 197 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 696 723.00 | 20 013 303.00 | | 19 696 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 200.00 | -68 127.00 | | -3 499 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 430 831.00 | | 35 820.00 | 24 430 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 466 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 299 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263 321.00 | | 35 820.00 | 24 263 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710 829.00 | 7 992.00 | | 21 710 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569 858.00 | 7 992.00 | | 21 569 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 550.00 | 1 988 550.00 | | 1 319 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 904 216.00 | | | 2 904 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 676.00 | 23 389.00 | | 894 676.00 |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | 23 833.00 | | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811 714.00 | 47 222.00 | | 3 811 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148 399.00 | 2 035 772.00 | 17 135.00 | 5 148 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 261.00 | 68 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | -2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 080 000.00 | 73 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 577 861.00 | 112 861.00 | 14 465 000.00 | 14 577 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 238.00 | 1 470 238.00 | | 1 470 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 427.00 | 795 427.00 | | 795 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 065.00 | 1 920 065.00 | | 1 920 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VB T. V. A. | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VC Groupe et associés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409 482.00 | 1 409 482.00 | | 1 409 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 184.00 | 3 615 645.00 | 26 539.00 | 3 642 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 259 649.00 | 2 794 649.00 | 14 465 000.00 | 17 259 649.00 |