| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
AP Constructions | 6 612 618.00 | 6 612 618.00 | | 6 612 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 152 284.00 | 16 152 284.00 | | 16 152 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 588.00 | 368 690.00 | 98 898.00 | 467 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 888 778.00 | 23 735 511.00 | 153 267.00 | 23 888 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 483.00 | 201 869.00 | 846 614.00 | 1 048 483.00 |
BN En cours de production de biens | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 644.00 | 738 824.00 | 986 821.00 | 1 725 644.00 |
BT Marchandises | 115 662.00 | 47 794.00 | 67 868.00 | 115 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 670.00 | 53 255.00 | 1 811 415.00 | 1 864 670.00 |
BZ Autres créances | 1 250 210.00 | | 1 250 210.00 | 1 250 210.00 |
CF Disponibilités | 389 783.00 | | 389 783.00 | 389 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 045.00 | 1 041 742.00 | 5 484 303.00 | 6 526 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 415 370.00 | 24 777 253.00 | 5 638 118.00 | 30 415 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 345 587.00 | | | 1 345 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -19 838 674.00 | | | -19 838 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 049.00 | | | -1 026 049.00 |
DL TOTAL (I) | -14 589 805.00 | | | -14 589 805.00 |
DP Provisions pour risques | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 377 456.00 | | | 1 377 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 364 030.00 | | | 16 364 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 184.00 | | | 1 760 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 361.00 | | | 651 361.00 |
EA Autres dettes | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 850 466.00 | | | 18 850 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 118.00 | | | 5 638 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 271.00 | | | 4 098 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 110.00 | 23 657.00 | 512 767.00 | 489 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 438 634.00 | 8 186 139.00 | 11 624 773.00 | 3 438 634.00 |
FG Production vendue services | 74 195.00 | 161 788.00 | 235 983.00 | 74 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 940.00 | 8 371 584.00 | 12 373 523.00 | 4 001 940.00 |
FM Production stockée | | | -998 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | 890 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 659 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 686 105.00 | | | 1 686 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 105.00 | | | 1 866 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767 420.00 | | | 1 767 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 160.00 | | | -59 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 891 238.00 | | | 13 891 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 286.00 | | | 14 917 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 049.00 | | | -1 026 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 466 651.00 | 77 593.00 | 3 620.00 | 24 466 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 386.00 | 635 700.00 | 23 888 778.00 | 23 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 635 700.00 | 23 721 268.00 | 23 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 299 141.00 | 77 593.00 | 3 620.00 | 24 299 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379 303.00 | 11 673.00 | 655 466.00 | 24 379 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 238 332.00 | 11 673.00 | 655 466.00 | 24 238 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 308 100.00 | 32 756.00 | 1 963 400.00 | 3 308 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 918 065.00 | 101 345.00 | 30 923.00 | 918 065.00 |
6T Sur comptes clients | 36 655.00 | 16 600.00 | | 36 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 721.00 | 117 945.00 | 30 923.00 | 954 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 262 820.00 | 150 701.00 | 1 994 323.00 | 4 262 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 152 195.00 | 1 400 000.00 | | 16 152 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 184.00 | 1 760 184.00 | | 1 760 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 120.00 | 480 120.00 | | 480 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 452.00 | 1 816 452.00 | | 1 816 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VB T. V. A. | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
VC Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VI Groupe et associés | 211 835.00 | 211 835.00 | | 211 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 044.00 | 866 044.00 | | 866 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 787.00 | 251 787.00 | | 251 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 419.00 | 3 114 880.00 | 26 539.00 | 3 141 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 819 459.00 | 4 067 264.00 | | 18 819 459.00 |