| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
AN Terrains | 711 748.00 | 460 948.00 | 250 800.00 | 711 748.00 |
AP Constructions | 6 899 818.00 | 6 612 618.00 | 287 200.00 | 6 899 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177 284.00 | 16 152 975.00 | 24 309.00 | 16 177 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 687.00 | 390 783.00 | 102 903.00 | 493 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 502 869.00 | 23 758 296.00 | 744 573.00 | 24 502 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 480.00 | 124 314.00 | 863 166.00 | 987 480.00 |
BN En cours de production de biens | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 520 716.00 | 696 052.00 | 824 664.00 | 1 520 716.00 |
BT Marchandises | 100 671.00 | 52 526.00 | 48 145.00 | 100 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 178.00 | | 450 178.00 | 450 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 611.00 | 66 179.00 | 1 590 432.00 | 1 656 611.00 |
BZ Autres créances | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
CF Disponibilités | 1 404 379.00 | | 1 404 379.00 | 1 404 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 500.00 | 939 071.00 | 5 665 428.00 | 6 604 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 107 368.00 | 24 697 367.00 | 6 410 001.00 | 31 107 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928 000.00 | 4 928 000.00 | | 4 928 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 883 587.00 | 1 345 587.00 | | 1 883 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DH Report à nouveau | -22 576 541.00 | -20 864 723.00 | | -22 576 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 847 904.00 | -1 711 819.00 | | 16 847 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 281.00 | -16 301 623.00 | | 1 084 281.00 |
DP Provisions pour risques | 109 837.00 | 107 154.00 | | 109 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 912.00 | 1 171 739.00 | | 1 015 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 749.00 | 1 278 893.00 | | 1 125 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | 17 378 004.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 319.00 | 1 230 826.00 | | 1 708 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 566.00 | 1 403 608.00 | | 2 098 566.00 |
EA Autres dettes | 374 149.00 | 382 708.00 | | 374 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 401.00 | 20 395 145.00 | | 4 188 401.00 |
ED (V) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 001.00 | 5 372 415.00 | | 6 410 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 634.00 | 12 351.00 | 58 985.00 | 46 634.00 |
FD Production vendue biens | 566 130.00 | 2 116 117.00 | 2 682 246.00 | 566 130.00 |
FG Production vendue services | 8 958.00 | 15 270.00 | 24 228.00 | 8 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 721.00 | 2 143 738.00 | 2 765 459.00 | 621 721.00 |
FM Production stockée | | | -5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 736.00 | |
GE Autres charges | | | 39 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 496 023.00 | 23 210.00 | | 17 496 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 496 023.00 | 167 639.00 | | 17 496 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 18 933.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 45 472.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495 216.00 | 122 167.00 | | 17 495 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 743.00 | 10 382 094.00 | | 20 532 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 838.00 | 12 093 913.00 | | 3 684 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 847 904.00 | -1 711 819.00 | | 16 847 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907 747.00 | 538 000.00 | 95 887.00 | 23 907 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 766.00 | | 24 502 869.00 | 38 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | | 24 361 898.00 | 38 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 766 776.00 | 538 000.00 | 95 887.00 | 23 766 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752 587.00 | 5 709.00 | | 23 752 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 611 616.00 | 5 709.00 | | 23 611 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 893.00 | 56 736.00 | 209 879.00 | 1 278 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 870 441.00 | 32 949.00 | 30 497.00 | 870 441.00 |
6T Sur comptes clients | 67 728.00 | 25 379.00 | 26 928.00 | 67 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 169.00 | 58 328.00 | 57 425.00 | 938 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 062.00 | 115 064.00 | 267 304.00 | 2 217 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 319.00 | 1 708 319.00 | | 1 708 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 103.00 | 1 282 103.00 | | 1 282 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 248.00 | 500 248.00 | | 500 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 149.00 | 374 149.00 | | 374 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 239.00 | 1 609 239.00 | | 1 609 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VB T. V. A. | 253 128.00 | 253 128.00 | | 253 128.00 |
VC Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 437.00 | 2 116 437.00 | | 2 116 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 401.00 | 4 188 401.00 | | 4 188 401.00 |