| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 737.00 | 12 419.00 | 2 318.00 | 14 737.00 |
BF Prêts | 3 643 070.00 | | 3 643 070.00 | 3 643 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 880.00 | 12 419.00 | 3 815 461.00 | 3 827 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 711.00 | | 165 711.00 | 165 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 427 085.00 | 751 401.00 | 95 675 683.00 | 96 427 085.00 |
BZ Autres créances | 3 535 592.00 | | 3 535 592.00 | 3 535 592.00 |
CF Disponibilités | 829 013.00 | | 829 013.00 | 829 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 324.00 | | 374 324.00 | 374 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 331 725.00 | 751 401.00 | 100 580 323.00 | 101 331 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 199 812.00 | 763 820.00 | 104 435 992.00 | 105 199 812.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 014 730.00 | 10 138 230.00 | | 11 014 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 260.00 | 595 336.00 | | 676 260.00 |
DH Report à nouveau | 9 505.00 | 10 828.00 | | 9 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 931.00 | 1 618 477.00 | | 2 088 931.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 427.00 | 12 362 871.00 | | 13 789 427.00 |
DP Provisions pour risques | 191 208.00 | 142 749.00 | | 191 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 208.00 | 142 749.00 | | 191 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 776 561.00 | 18 088 596.00 | | 24 776 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279 172.00 | 6 120 657.00 | | 6 279 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 284.00 | 20 806.00 | | 67 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944 324.00 | 16 090 476.00 | | 16 944 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792 737.00 | 41 904 053.00 | | 40 792 737.00 |
EA Autres dettes | 1 567 427.00 | 183 081.00 | | 1 567 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 427 503.00 | 82 407 669.00 | | 90 427 503.00 |
ED (V) | 27 854.00 | 99 398.00 | | 27 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 435 992.00 | 95 012 686.00 | | 104 435 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 730 406.00 | 57 044 962.00 | 205 775 368.00 | 148 730 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 730 406.00 | 57 044 962.00 | 205 775 368.00 | 148 730 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 346 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 714 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 058 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 208.00 | |
GE Autres charges | | | 509 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 748 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 286.00 | 49 583.00 | | 25 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 286.00 | 49 583.00 | | 25 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 286.00 | -49 583.00 | | -25 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 599.00 | 355 091.00 | | 615 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 052.00 | 374 763.00 | | 667 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 393 877.00 | 196 421 671.00 | | 207 393 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 304 946.00 | 194 803 195.00 | | 205 304 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 931.00 | 1 618 477.00 | | 2 088 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 713.00 | | 254 435.00 | 3 642 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 268.00 | 3 677 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 268.00 | 3 827 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | | 1 348.00 | 13 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 904.00 | | 253 086.00 | 3 493 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 1 687.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 1 687.00 | | 10 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 749.00 | 191 208.00 | 142 749.00 | 142 749.00 |
6T Sur comptes clients | 834 697.00 | 751 401.00 | 834 697.00 | 834 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 697.00 | 751 401.00 | 834 697.00 | 834 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 446.00 | 942 609.00 | 977 446.00 | 977 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 609.00 | 977 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 279 172.00 | 6 279 172.00 | | 6 279 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944 324.00 | 16 944 324.00 | | 16 944 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360 893.00 | 16 360 893.00 | | 16 360 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156 647.00 | 9 156 647.00 | | 9 156 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 427.00 | 1 567 427.00 | | 1 567 427.00 |
UP Prêts | 3 643 070.00 | 71 738.00 | | 3 643 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | 17 220.00 | | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 96 427 085.00 | | | 96 427 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VB T. V. A. | 1 907 603.00 | | | 1 907 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 776 561.00 | 24 776 561.00 | | 24 776 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851 158.00 | | | 851 158.00 |
VP Divers | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990 618.00 | 1 990 618.00 | | 1 990 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 930.00 | | | 489 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 324.00 | | | 374 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 004 743.00 | 100 425 958.00 | 3 578 785.00 | 104 004 743.00 |
VW T.V.A. | 13 284 579.00 | 13 284 579.00 | | 13 284 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 360 220.00 | 90 360 220.00 | | 90 360 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 680.00 | | | 680.00 |