| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 952.00 | | 7 333 952.00 | 7 333 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 13 002.00 | 741.00 | 13 743.00 |
BF Prêts | 4 222 208.00 | | 4 222 208.00 | 4 222 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 788.00 | 13 002.00 | 15 447 786.00 | 15 460 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 496 037.00 | 670 716.00 | 107 825 321.00 | 108 496 037.00 |
BZ Autres créances | 6 210 269.00 | 200 000.00 | 6 010 269.00 | 6 210 269.00 |
CF Disponibilités | 3 201 487.00 | | 3 201 487.00 | 3 201 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 865.00 | | 625 865.00 | 625 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 667 258.00 | 870 716.00 | 117 796 542.00 | 118 667 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 193 766.00 | 883 718.00 | 133 310 048.00 | 134 193 766.00 |
CU Autres participations | 3 750 212.00 | | 3 750 212.00 | 3 750 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 582 460.00 | 21 582 510.00 | | 21 582 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158 251.00 | 2 158 251.00 | | 2 158 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 326.00 | 409 736.00 | | 4 275 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 910 194.00 | 9 365 590.00 | | 12 910 194.00 |
DL TOTAL (I) | 40 931 431.00 | 33 521 287.00 | | 40 931 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 720.00 | 1 212 477.00 | | 1 337 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 720.00 | 1 212 477.00 | | 1 337 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 25 126 258.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820 932.00 | 10 287 350.00 | | 10 820 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 039.00 | 178 987.00 | | 7 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255 514.00 | 18 736 317.00 | | 30 255 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851 554.00 | 42 826 387.00 | | 47 851 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 1 943 342.00 | 500 027.00 | | 1 943 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 884 588.00 | 97 980 913.00 | | 90 884 588.00 |
ED (V) | 156 309.00 | 117 915.00 | | 156 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 310 048.00 | 132 832 593.00 | | 133 310 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 276 168.00 | 74 391 842.00 | 236 668 010.00 | 162 276 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 276 168.00 | 74 391 842.00 | 236 668 010.00 | 162 276 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 851 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 432 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 884 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 720.00 | |
GE Autres charges | | | 723 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 059 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 337 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 922 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 898.00 | 352 926.00 | | 38 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 898.00 | 352 926.00 | | 38 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 898.00 | -352 926.00 | | -38 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 046 382.00 | 2 839 540.00 | | 3 046 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926 819.00 | 4 529 993.00 | | 4 926 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 327 467.00 | 220 189 938.00 | | 238 327 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 417 272.00 | 210 824 348.00 | | 225 417 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 910 194.00 | 9 365 590.00 | | 12 910 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380 476.00 | | 212 424.00 | 15 380 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 112.00 | 7 977 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 112.00 | 15 460 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469 372.00 | | | 7 469 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897 361.00 | | 212 424.00 | 7 897 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 969.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 969.00 | | 12 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 477.00 | 159 720.00 | 34 477.00 | 1 212 477.00 |
6T Sur comptes clients | 733 014.00 | 291 489.00 | 353 787.00 | 733 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 014.00 | 291 489.00 | 353 787.00 | 933 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 492.00 | 451 209.00 | 388 265.00 | 2 145 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255 514.00 | 30 255 514.00 | | 30 255 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583 319.00 | 22 583 319.00 | | 22 583 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002 808.00 | 10 002 808.00 | | 10 002 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 342.00 | 1 943 342.00 | | 1 943 342.00 |
UP Prêts | 4 222 208.00 | 167 547.00 | 4 054 661.00 | 4 222 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 108 496 037.00 | 108 496 037.00 | | 108 496 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 3 126 326.00 | 3 126 326.00 | | 3 126 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 820 932.00 | 10 820 932.00 | | 10 820 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 410.00 | 1 128 410.00 | | 1 128 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063 165.00 | 3 063 135.00 | 30.00 | 3 063 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 559 633.00 | 115 499 688.00 | 4 059 944.00 | 119 559 633.00 |
VW T.V.A. | 14 137 017.00 | 14 137 017.00 | | 14 137 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 877 549.00 | 90 877 549.00 | | 90 877 549.00 |