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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 396.00 | 352 500.00 | 8 592 896.00 | 8 945 396.00 |
BZ Autres créances | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 037.00 | 352 500.00 | 8 696 537.00 | 9 049 037.00 |
CU Autres participations | 8 945 396.00 | 352 500.00 | 8 592 896.00 | 8 945 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 403.00 | 95 079.00 | | 111 403.00 |
DG Autres réserves | 990 819.00 | 864 154.00 | | 990 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 558.00 | 326 489.00 | | 331 558.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 081.00 | 8 272 023.00 | | 8 420 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 731.00 | 384 289.00 | | 242 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 3 859.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 17 839.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 3 449.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 455.00 | 409 438.00 | | 276 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 537.00 | 8 681 461.00 | | 8 696 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 571.00 | 405 826.00 | | 211 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 067.00 | 370 559.00 | | 361 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 509.00 | 44 070.00 | | 29 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 558.00 | 326 489.00 | | 331 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 953 796.00 | | | 8 953 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 8 945 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 8 945 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953 796.00 | | | 8 953 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VC Groupe et associés | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 731.00 | 180 231.00 | 62 500.00 | 242 731.00 |
VI Groupe et associés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 071.00 | 211 571.00 | 62 500.00 | 274 071.00 |