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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 188 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 945 396.00 | 402 500.00 | 8 542 896.00 | 8 945 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | 23 105 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 161 499.00 | |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 359 526.00 | | 359 526.00 | 359 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 564.00 | | 466 564.00 | 466 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 960.00 | 402 500.00 | 9 009 460.00 | 9 411 960.00 |
CU Autres participations | 8 945 396.00 | 402 500.00 | 8 542 896.00 | 8 945 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 66 538 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 981.00 | 111 403.00 | | 127 981.00 |
DG Autres réserves | 1 305 800.00 | 990 819.00 | | 1 305 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 941.00 | 331 558.00 | | 510 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 023.00 | 8 420 081.00 | | 8 931 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 115.00 | 308 688.00 | | 360 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 242 731.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 461.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 13 800.00 | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 426.00 | 2 831 711.00 | | 3 390 426.00 |
EA Autres dettes | | 17 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 436.00 | 276 455.00 | | 78 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 460.00 | 8 696 537.00 | | 9 009 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 436.00 | 211 571.00 | | 78 436.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 137 380.00 | 2 331 557.00 | | 2 137 380.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 227 049.00 | 1 545 932.00 | | 2 227 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 554 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 157 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708 105.00 | |
GE Autres charges | | | -5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 291.00 | 342 451.00 | | 525 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 810.00 | 1 045 374.00 | | -930 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 659.00 | 361 067.00 | | 584 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 717.00 | 29 509.00 | | 73 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 941.00 | 331 558.00 | | 510 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 384 296.00 | 2 685 529.00 | | 2 384 296.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 246 916.00 | 353 972.00 | | 246 916.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 137 380.00 | 2 331 557.00 | | 2 137 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945 396.00 | | | 8 945 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VC Groupe et associés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | 8.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |