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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 796.00 | 170 000.00 | 8 623 796.00 | 8 793 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 233 974.00 | | 233 974.00 | 233 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CF Disponibilités | 317 923.00 | | 317 923.00 | 317 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 012.00 | | 608 012.00 | 608 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 808.00 | 170 000.00 | 9 231 808.00 | 9 401 808.00 |
CU Autres participations | 8 793 796.00 | 170 000.00 | 8 623 796.00 | 8 793 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 851.00 | 60 310.00 | | 79 851.00 |
DG Autres réserves | 1 059 674.00 | 845 878.00 | | 1 059 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 446.00 | 390 817.00 | | 147 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 272.00 | 8 283 306.00 | | 8 273 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 465.00 | 778 333.00 | | 648 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 297 463.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 29 068.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 291 889.00 | 156 000.00 | | 291 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 535.00 | 1 260 865.00 | | 958 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 808.00 | 9 544 171.00 | | 9 231 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 227.00 | 192 725.00 | | 436 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 650.00 | -68 438.00 | | -12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 041.00 | 404 544.00 | | 394 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 594.00 | 13 727.00 | | 246 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 446.00 | 390 817.00 | | 147 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 466.00 | 132 377.00 | 516 089.00 | 648 466.00 |
VI Groupe et associés | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 356.00 | 240 356.00 | 9.00 | 240 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 317.00 | 436 228.00 | 516 089.00 | 952 317.00 |