| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 223 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 953 796.00 | 352 500.00 | 8 601 296.00 | 8 953 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 961.00 | 352 500.00 | 8 681 461.00 | 9 033 961.00 |
CU Autres participations | 8 953 796.00 | 352 500.00 | 8 601 296.00 | 8 953 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 079.00 | 87 224.00 | | 95 079.00 |
DG Autres réserves | 864 154.00 | 915 428.00 | | 864 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 489.00 | 157 081.00 | | 326 489.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272 023.00 | 8 146 033.00 | | 8 272 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 061.00 | 200 046.00 | | 254 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 289.00 | 516 089.00 | | 384 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 5 005.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 16 301.00 | | 17 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 352.00 | | |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 2 219.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 438.00 | 601 967.00 | | 409 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 461.00 | 8 748 000.00 | | 8 681 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 094.00 | 216 143.00 | | 163 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 248 786.00 | 1 500 540.00 | | 1 248 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 040 483.00 | 26 501.00 | | 1 040 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 655 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 12 551.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 559.00 | 360 048.00 | | 370 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 070.00 | 202 967.00 | | 44 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 489.00 | 157 081.00 | | 326 489.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -13 930.00 | -17 688.00 | | -13 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 318 043.00 | 1 507 616.00 | | 1 318 043.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 69 257.00 | 7 076.00 | | 69 257.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 248 786.00 | 1 500 540.00 | | 1 248 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 903 796.00 | | 50 000.00 | 8 903 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 953 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903 796.00 | | 50 000.00 | 8 903 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 883.00 | 138 151.00 | 242 731.00 | 380 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736.00 | 8 736.00 | 8.00 | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 827.00 | 163 095.00 | 242 731.00 | 405 827.00 |