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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 055 409.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 291 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 261 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 221 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 829 813.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 121 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 406 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 477 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 851.00 | 25 435.00 | 353 416.00 | 378 851.00 |
CF Disponibilités | | | 23 949 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 512 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 341 850.00 | |
CU Autres participations | 11 352 389.00 | 547 332.00 | 10 805 057.00 | 11 352 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 620.00 | 153 528.00 | | 204 620.00 |
DG Autres réserves | 12 276 223.00 | 5 066 418.00 | | 12 276 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 794.00 | 1 021 835.00 | | 972 794.00 |
DL TOTAL (I) | 26 635 540.00 | 19 273 201.00 | | 26 635 540.00 |
DP Provisions pour risques | 665 965.00 | 419 007.00 | | 665 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 965.00 | 419 007.00 | | 665 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 852.00 | 3 521 025.00 | | 3 003 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 261 586.00 | 38 751 299.00 | | 54 261 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 349 804.00 | 17 637 299.00 | | 21 349 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920 471.00 | 5 168 535.00 | | 5 920 471.00 |
EA Autres dettes | 3 345 001.00 | 3 402 543.00 | | 3 345 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 876 862.00 | 64 959 676.00 | | 84 876 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 341 850.00 | 86 547 960.00 | | 114 341 850.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -28 578.00 | 10 325.00 | | -28 578.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 401 595.00 | 7 210 158.00 | | 7 401 595.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 163 483.00 | 1 896 076.00 | | 2 163 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 579 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 579 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 666 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 754 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 777 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076 494.00 | |
GE Autres charges | | | 19 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 502 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 191 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 267.00 | 4 711 046.00 | | 1 730 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730 267.00 | 4 711 046.00 | | 1 730 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807 250.00 | 3 178 856.00 | | 2 807 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 715.00 | 1 218 536.00 | | 1 066 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 921.00 | 196 702.00 | | 93 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 794.00 | 1 021 835.00 | | 972 794.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 10 922 105.00 | 11 702 382.00 | | 10 922 105.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 114 855.00 | 8 523 526.00 | | 8 114 855.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 713 260.00 | 1 313 368.00 | | 713 260.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 401 595.00 | 7 210 158.00 | | 7 401 595.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349 989.00 | | 2 400.00 | 11 349 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 352 389.00 | 547 332.00 | 10 805 057.00 | 11 352 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 352 389.00 | 547 332.00 | 10 805 057.00 | 11 352 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349 989.00 | | 2 400.00 | 11 349 989.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 131.00 | 1 110 131.00 | | 1 110 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 852.00 | 536 229.00 | 2 189 044.00 | 3 003 852.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 173.00 | | | 517 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 154.00 | 1 113 154.00 | 8.00 | 1 113 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 829.00 | 555 206.00 | 2 189 044.00 | 3 022 829.00 |