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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 988.00 | 547 332.00 | 10 802 656.00 | 11 349 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 1 405 370.00 | | 1 405 370.00 | 1 405 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CF Disponibilités | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 131.00 | | 1 990 131.00 | 1 990 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 120.00 | 547 332.00 | 12 792 788.00 | 13 340 120.00 |
CU Autres participations | 11 349 988.00 | 547 332.00 | 10 802 656.00 | 11 349 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 528.00 | 127 981.00 | | 153 528.00 |
DG Autres réserves | 1 092 565.00 | 1 305 800.00 | | 1 092 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 834.00 | 510 941.00 | | 1 021 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 228.00 | 8 931 023.00 | | 9 254 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 025.00 | 62 500.00 | | 3 521 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 81.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 15 855.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 560.00 | 78 436.00 | | 3 538 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 788.00 | 9 009 460.00 | | 12 792 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 541.00 | 78 436.00 | | 549 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 536.00 | 584 659.00 | | 1 218 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 701.00 | 73 717.00 | | 196 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 834.00 | 510 941.00 | | 1 021 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 396.00 | | 2 404 593.00 | 8 945 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 349 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 349 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945 396.00 | | 2 404 593.00 | 8 945 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 370.00 | 1 405 370.00 | | 1 405 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 521 025.00 | 532 006.00 | 2 171 802.00 | 3 521 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 001.00 | | | 3 800 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 584.00 | 1 416 584.00 | 8.00 | 1 416 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 560.00 | 549 541.00 | 2 171 802.00 | 3 538 560.00 |