| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 383 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 806 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 426 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 108 037.00 | 547 332.00 | 7 560 705.00 | 8 108 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | 42 844 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 062 160.00 | |
BZ Autres créances | 360 131.00 | | 360 131.00 | 360 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 646 498.00 | 161 958.00 | 18 484 539.00 | 18 646 498.00 |
CF Disponibilités | 34 224 554.00 | | 34 224 554.00 | 34 224 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 447 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 231 183.00 | 161 958.00 | 53 069 224.00 | 53 231 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 339 221.00 | 709 290.00 | 60 629 930.00 | 61 339 221.00 |
CU Autres participations | 8 108 037.00 | 547 332.00 | 7 560 705.00 | 8 108 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 986 300.00 | 6 986 300.00 | | 6 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 260.00 | 204 620.00 | | 253 260.00 |
DG Autres réserves | 1 908 890.00 | 2 063 308.00 | | 1 908 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749 783.00 | 972 793.00 | | 44 749 783.00 |
DL TOTAL (I) | 53 898 234.00 | 10 227 022.00 | | 53 898 234.00 |
DP Provisions pour risques | 768 619.00 | 665 965.00 | | 768 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 619.00 | 665 965.00 | | 768 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499 188.00 | 3 003 851.00 | | 6 499 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 162.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | 15 500.00 | | 23 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 215.00 | 2 514.00 | | 201 215.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 731 696.00 | 3 022 828.00 | | 6 731 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 629 930.00 | 13 249 850.00 | | 60 629 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 112.00 | 3 022 828.00 | | 773 112.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 60 326.00 | -28 578.00 | | 60 326.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 36 040 393.00 | 7 401 595.00 | | 36 040 393.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 280 281.00 | 2 163 483.00 | | 7 280 281.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 280 281.00 | 2 163 483.00 | | 7 280 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 663 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 663 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 425 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 861 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 685 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 553 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 352 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 072 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 184 512.00 | 1 730 268.00 | | 31 184 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 184 512.00 | 1 730 268.00 | | 31 184 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 184 512.00 | 1 730 268.00 | | 31 184 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 666.00 | 21 690.00 | | 1 322 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 553 335.00 | 1 066 714.00 | | 47 553 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 552.00 | 93 921.00 | | 2 803 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 749 783.00 | 972 793.00 | | 44 749 783.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 37 780 495.00 | 8 114 855.00 | | 37 780 495.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 740 102.00 | 713 260.00 | | 1 740 102.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 36 040 393.00 | 7 401 595.00 | | 36 040 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 352 389.00 | | | 11 352 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244 351.00 | 8 108 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244 351.00 | 8 108 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352 389.00 | | | 11 352 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VC Groupe et associés | 360 131.00 | 360 131.00 | | 360 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499 189.00 | 540 605.00 | 1 927 018.00 | 6 499 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031 566.00 | | | 4 031 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 229.00 | | | 536 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 131.00 | 360 131.00 | 8.00 | 360 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 697.00 | 773 113.00 | 1 927 018.00 | 6 731 697.00 |